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單位凈值 (2026-02-13)

1.5522-1.24%
近1月：-1.15%
近1年：22.63%

累計凈值

1.7180
近3月：1.00%
近3年：21.34%

近6月：12.94%
成立來：78.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.5522 1.7180 -1.24%
    02-12 1.5717 1.7375 0.18%
    02-11 1.5688 1.7346 0.01%
    02-10 1.5686 1.7344 0.28%
    02-09 1.5642 1.7300 1.49%
    02-06 1.5412 1.7070 -0.39%
    02-05 1.5472 1.7130 -0.69%
    02-04 1.5580 1.7238 0.89%
    02-03 1.5443 1.7101 1.27%
    02-02 1.5250 1.6908 -2.24%
    01-30 1.5600 1.7258 -1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    -1.15%
    1.00%
    12.94%
    1.86%
    22.63%
    45.69%
    21.34%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.56%
    -1.59%
    0.08%
    12.05%
    1.62%
    20.10%
    37.05%
    9.09%
    同類排名
    2687 | 4902
    2801 | 4829
    2709 | 4633
    2486 | 4230
    3209 | 4812
    2123 | 3503
    1627 | 2559
    1176 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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