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凈值估算(25-12-22 15:00)

近1月：3.89%

近1年：20.91%

單位凈值 (2025-12-22): 1.95271.00%; 近3月：2.27%; 近3年：29.68%

累計凈值: 1.9527; 近6月：22.83%; 成立來：95.27%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：2.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：司帆
成立日：2015-02-12	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：16.30%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.13%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	3.65%	-0.12%	股吧
寧德時代	3.55%	-0.58%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	1.75%	3.98%	股吧
招商銀行	1.64%	-0.52%	股吧
長江電力	1.34%	-1.11%	股吧
紫金礦業(yè)	1.22%	4.53%	股吧
比亞迪	1.19%	0.15%	股吧
中國平安	1.19%	-0.31%	股吧
海光信息	1.18%	5.44%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	1.14%	0.53%	股吧

前十持倉占比合計：17.85%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
安克轉(zhuǎn)債 0.00% --
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
安克轉(zhuǎn)債	0.00%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.9527	1.9527	1.00%
12-19	1.9333	1.9333	0.49%
12-18	1.9239	1.9239	-0.54%
12-17	1.9344	1.9344	1.80%
12-16	1.9002	1.9002	-1.14%
12-15	1.9221	1.9221	-0.65%
12-12	1.9347	1.9347	0.68%
12-11	1.9217	1.9217	-0.84%
12-10	1.9379	1.9379	-0.08%
12-09	1.9394	1.9394	-0.39%
12-08	1.9469	1.9469	0.83%

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華夏MSCIA股國際通ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.59%	3.89%	2.27%	22.83%	21.01%	20.91%	45.38%	29.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.34%	4.28%	0.59%	25.22%	26.77%	24.69%	45.09%	31.30%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù)	-4.93%	-2.88%	-5.02%	12.31%	9.44%	9.30%	25.90%	8.21%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1630 \| 4653	2346 \| 4637	1929 \| 4456	1956 \| 4012	2040 \| 3406	1870 \| 3365	1044 \| 2466	998 \| 1956
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	19.86%	1.83%	-0.66%	-1.18%	17.01%	-1.43%	2.67%	-6.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù)	18.08%	0.87%	-1.18%	-2.47%	14.98%	-2.61%	2.68%	-6.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2086 \| 4523	2102 \| 4076	2340 \| 3635	1617 \| 3464	1290 \| 3130	1062 \| 3014	733 \| 2808	1595 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	17.01%	-9.50%	-18.69%	5.89%	40.84%	40.75%	-23.98%	18.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	739 \| 3464	1175 \| 2655	743 \| 2208	531 \| 1822	298 \| 1246	247 \| 1092	311 \| 834	202 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 22.43%
2024-12-31 21.90%
2024-06-30 16.75%
2023-12-31 23.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：股票指數(shù)型基金，緊密跟蹤標的指數(shù)，成立于2015年，主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.43%
2024-12-31	21.90%
2024-06-30	16.75%
2023-12-31	23.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-21~至今	司帆	4年又64天	5.52%
2017-11-10~2021-10-20	榮膺	3年又345天	54.09%
2016-10-20~2017-11-09	張弘弢榮膺	1年又20天	21.47%
2015-02-12~2016-10-19	張弘弢	1年又250天	-1.14%

點擊	標題	作者	最新更新時間
31	公告關于同意中國銀河證券股份有限公司為華夏MSCI中國	基金資訊	11-24 17:51
34	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	11-23 19:18
44	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	11-23 19:16
27	公告關于同意中國國際金融股份有限公司為華夏MSCI中國	基金資訊	11-20 17:52
32	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	10-27 19:30
41	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-29 22:34
42	有人么	股債動態(tài)平衡	07-22 23:11
51	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-20 19:21
217	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	05-29 19:13
220	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	05-29 19:11
57	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	04-21 19:09
66	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	03-30 19:06
55	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	03-20 19:07
59	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	03-20 19:07
66	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	03-19 19:13
282	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	03-19 17:11
100	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	01-21 19:31
136	公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	10-25 15:34
132	逐步進場！	投資需要哲學思想	10-22 22:46
144	中國股票資產(chǎn)仍然是全球唯一價值洼地!從周一開始都值	投資需要哲學思想	10-14 13:33

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