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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：2.04%

單位凈值 (2025-12-23)

1.19210.03%
近3月：0.58%
近3年：9.62%

累計凈值

1.4221
近6月：0.37%
成立來：49.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1921 1.4221 0.03%
    12-22 1.1918 1.4218 0.01%
    12-19 1.1917 1.4217 0.04%
    12-18 1.1912 1.4212 0.03%
    12-17 1.1909 1.4209 0.02%
    12-16 1.1907 1.4207 0.00%
    12-15 1.1907 1.4207 -0.02%
    12-12 1.1909 1.4209 0.00%
    12-11 1.1909 1.4209 0.04%
    12-10 1.1904 1.4204 0.01%
    12-09 1.1903 1.4203 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.58%
    0.37%
    1.92%
    2.04%
    6.38%
    9.62%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.04%
    0.72%
    0.90%
    2.31%
    2.38%
    8.26%
    14.73%
    同類排名
    396 | 656
    430 | 654
    150 | 647
    239 | 608
    12 | 556
    16 | 556
    146 | 391
    110 | 313
    四分位排名

    一般

    一般

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53 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
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171 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
115 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠就像個“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師弟 04-07 18:56
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151 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:13
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164 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
167 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-28 00:25
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418 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:40
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