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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.19750.01%
近1月：0.35%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.4275
近3月：0.51%
近3年：9.19%

近6月：0.87%
成立來(lái)：50.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1975 1.4275 0.01%
    02-12 1.1974 1.4274 0.02%
    02-11 1.1972 1.4272 0.03%
    02-10 1.1969 1.4269 0.02%
    02-09 1.1967 1.4267 0.04%
    02-06 1.1962 1.4262 0.04%
    02-05 1.1957 1.4257 0.02%
    02-04 1.1955 1.4255 0.01%
    02-03 1.1954 1.4254 -0.01%
    02-02 1.1955 1.4255 0.01%
    01-30 1.1954 1.4254 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.51%
    0.87%
    0.43%
    2.16%
    6.23%
    9.19%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.47%
    0.70%
    1.30%
    0.56%
    2.60%
    7.51%
    14.26%
    同類排名
    97 | 663
    214 | 661
    146 | 648
    74 | 625
    146 | 661
    14 | 566
    120 | 413
    136 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu) 基金資訊 02-10 07:56
53 0 各位，請(qǐng)問(wèn)為什么沒(méi)有賣出選項(xiàng)？ 基民GASsb9 01-30 12:55
44 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:51
85 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
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133 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠(yuǎn)就像個(gè)“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師弟 04-07 18:56
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178 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:13
222 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) 基金資訊 03-28 07:26
188 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
193 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-28 00:25
188 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 00:25
416 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:09
155 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
146 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
170 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-19 17:05
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