基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：-0.10%

單位凈值 (2025-12-24)

1.20740.02%
近3月：0.45%
近3年：11.95%

累計(jì)凈值

1.5790
近6月：-0.84%
成立來：66.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.2074 1.5790 0.02%
    12-23 1.2072 1.5788 0.12%
    12-22 1.2057 1.5773 -0.08%
    12-19 1.2067 1.5783 0.09%
    12-18 1.2294 1.5772 0.02%
    12-17 1.2291 1.5769 0.14%
    12-16 1.2274 1.5752 0.02%
    12-15 1.2271 1.5749 -0.15%
    12-12 1.2290 1.5768 -0.11%
    12-11 1.2303 1.5781 0.08%
    12-10 1.2293 1.5771 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.27%
    0.45%
    -0.84%
    -0.32%
    -0.10%
    8.13%
    11.95%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    33 | 656
    636 | 654
    481 | 649
    570 | 608
    531 | 556
    532 | 556
    52 | 391
    45 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
119 1 公告亞債中國債券指數(shù)基金第八次分紅公告 基金資訊 12-22 10:50
125 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
126 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購) 基金資訊 12-08 07:09
141 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
55 0 早就說了這個債完了，我虧了2個點(diǎn)了，不知道還回本嗎 基民708q235k83 11-27 20:14
79 0 怕混債波動大？$中郵純債恒利債券C$只投可轉(zhuǎn)債和純 穩(wěn)定的池濤 11-05 21:56
110 1 垃圾！不要了 基民708q235k83 11-04 20:54
115 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
96 0 國債大漲你平，股市漲，國債跌，你這華夏國債跌的飛起 基民708q235k83 09-05 10:11
171 2 今天利率債漲那么好，你才漲2個，也太差了 進(jìn)取的秦楠莉 09-04 21:47
266 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
112 0 是我看錯了嗎？收盤上證指數(shù)時(shí)紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
95 0 等了一個月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
94 0 今天十年國債漲0.06了，可是華夏這個債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
124 0 天天跌跌，跑了，不買了， 基民708q235k83 08-13 09:33
116 0 買了這國 基民708q235k83 08-12 10:12
118 0 漲一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
140 0 垃圾，真是漲的時(shí)候，漲一點(diǎn)點(diǎn)，跌的時(shí)候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
421 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
128 0 明天在跌必須出來 勤奮的海夢顏2 07-10 19:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1