123,123,123

您已經選擇的基金

隱藏清空

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	021189	南方亞太精選ETF聯接(QDII)A 估值圖基金吧	1.3870 02-12	1.3870 02-12	1.3636 02-11	1.3636 02-11	0.0234	1.72%	限大額	開放	0.12%
		2	021190	南方亞太精選ETF聯接(QDII)C 估值圖基金吧	1.3823 02-12	1.3823 02-12	1.3590 02-11	1.3590 02-11	0.0233	1.71%	限大額	開放	0.00%
		3	020639	廣發(fā)半導體設備ETF聯接A 估值圖基金吧	2.1257 02-13	2.1257 02-13	2.1074 02-12	2.1074 02-12	0.0183	0.87%	開放	開放	0.12%
		4	020640	廣發(fā)半導體設備ETF聯接C 估值圖基金吧	2.1135 02-13	2.1135 02-13	2.0953 02-12	2.0953 02-12	0.0182	0.87%	開放	開放	0.00%
		5	020464	招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A 估值圖基金吧	2.5185 02-13	2.5185 02-13	2.5006 02-12	2.5006 02-12	0.0179	0.72%	開放	開放	0.12%
		6	021532	天弘半導體材料設備指數A 估值圖基金吧	2.1052 02-13	2.1052 02-13	2.0873 02-12	2.0873 02-12	0.0179	0.86%	開放	開放	0.10%
		7	020465	招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 估值圖基金吧	2.4984 02-13	2.4984 02-13	2.4806 02-12	2.4806 02-12	0.0178	0.72%	開放	開放	0.00%
		8	021533	天弘半導體材料設備指數C 估值圖基金吧	2.0980 02-13	2.0980 02-13	2.0802 02-12	2.0802 02-12	0.0178	0.86%	開放	開放	0.00%
		9	020839	南方中證半導體產業(yè)指數發(fā)起A 估值圖基金吧	2.4402 02-13	2.4402 02-13	2.4226 02-12	2.4226 02-12	0.0176	0.73%	開放	開放	0.12%
		10	020356	華夏半導體材料設備ETF聯接A 估值圖基金吧	2.2294 02-13	2.2294 02-13	2.2119 02-12	2.2119 02-12	0.0175	0.79%	開放	開放	0.12%
		11	020840	南方中證半導體產業(yè)指數發(fā)起C 估值圖基金吧	2.4264 02-13	2.4264 02-13	2.4089 02-12	2.4089 02-12	0.0175	0.73%	開放	開放	0.00%
		12	020357	華夏半導體材料設備ETF聯接C 估值圖基金吧	2.2158 02-13	2.2158 02-13	2.1984 02-12	2.1984 02-12	0.0174	0.79%	開放	開放	0.00%
		13	021718	華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起A 估值圖基金吧	2.3120 02-13	2.3120 02-13	2.2952 02-12	2.2952 02-12	0.0168	0.73%	開放	開放	0.06%
		14	021719	華泰紫金中證半導體產業(yè)指數型發(fā)起C 估值圖基金吧	2.3038 02-13	2.3038 02-13	2.2871 02-12	2.2871 02-12	0.0167	0.73%	開放	開放	0.00%
		15	014854	嘉實中證半導體指數增強發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.2528 02-13	2.2528 02-13	2.2366 02-12	2.2366 02-12	0.0162	0.72%	開放	開放	0.10%
		16	024974	華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導體材料設...估值圖基金吧	1.5544 02-13	1.5544 02-13	1.5382 02-12	1.5382 02-12	0.0162	1.05%	限大額	開放	0.12%
		17	024975	華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導體材料設...估值圖基金吧	1.5528 02-13	1.5528 02-13	1.5367 02-12	1.5367 02-12	0.0161	1.05%	限大額	開放	0.00%
		18	014855	嘉實中證半導體指數增強發(fā)起式C 估值圖基金吧	2.2315 02-13	2.2315 02-13	2.2155 02-12	2.2155 02-12	0.0160	0.72%	開放	開放	0.00%
		19	019632	國泰半導體設備ETF聯接A 估值圖基金吧	1.8494 02-13	1.8494 02-13	1.8337 02-12	1.8337 02-12	0.0157	0.86%	開放	開放	0.10%
		20	014193	匯添富中證芯片產業(yè)指數增強發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.4540 02-13	1.4540 02-13	1.4384 02-12	1.4384 02-12	0.0156	1.08%	開放	開放	0.15%
		21	019633	國泰半導體設備ETF聯接C 估值圖基金吧	1.8411 02-13	1.8411 02-13	1.8256 02-12	1.8256 02-12	0.0155	0.85%	開放	開放	0.00%
		22	014194	匯添富中證芯片產業(yè)指數增強發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.4356 02-13	1.4356 02-13	1.4203 02-12	1.4203 02-12	0.0153	1.08%	開放	開放	0.00%
		23	024417	華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主...估值圖基金吧	1.4755 02-13	1.4755 02-13	1.4603 02-12	1.4603 02-12	0.0152	1.04%	開放	開放	0.10%
		24	024418	華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主...估值圖基金吧	1.4742 02-13	1.4742 02-13	1.4591 02-12	1.4591 02-12	0.0151	1.03%	開放	開放	0.00%
		25	023828	萬家中證半導體材料設備主題ET...估值圖基金吧	1.7202 02-13	1.7202 02-13	1.7059 02-12	1.7059 02-12	0.0143	0.84%	開放	開放	0.10%
		26	023829	萬家中證半導體材料設備主題ET...估值圖基金吧	1.7176 02-13	1.7176 02-13	1.7033 02-12	1.7033 02-12	0.0143	0.84%	開放	開放	0.00%
		27	025732	華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.2529 02-13	1.2529 02-13	1.2387 02-12	1.2387 02-12	0.0142	1.15%	開放	開放	0.10%
		28	025733	華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.2521 02-13	1.2521 02-13	1.2380 02-12	1.2380 02-12	0.0141	1.14%	開放	開放	0.00%
		29	017651	中航華證商飛高端制造產業(yè)指數發(fā)起A 估值圖基金吧	1.1423 02-13	1.1423 02-13	1.1285 02-12	1.1285 02-12	0.0138	1.22%	開放	開放	0.10%
		30	017652	中航華證商飛高端制造產業(yè)指數發(fā)起C 估值圖基金吧	1.1339 02-13	1.1339 02-13	1.1202 02-12	1.1202 02-12	0.0137	1.22%	開放	開放	0.00%
		31	164402	前海開源中航軍工指數A 估值圖基金吧	1.2099 02-13	1.2099 02-13	1.1967 02-12	1.1967 02-12	0.0132	1.10%	開放	開放	0.12%
		32	015046	前海開源中航軍工指數C 估值圖基金吧	1.1907 02-13	1.1907 02-13	1.1777 02-12	1.1777 02-12	0.0130	1.10%	開放	開放	0.00%
		33	021893	易方達半導體設備ETF聯接A 估值圖基金吧	1.6227 02-13	1.6227 02-13	1.6097 02-12	1.6097 02-12	0.0130	0.81%	開放	開放	0.12%
		34	024070	上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.7956 02-13	1.7956 02-13	1.7826 02-12	1.7826 02-12	0.0130	0.73%	開放	開放	0.00%
		35	024069	上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.7982 02-13	1.7982 02-13	1.7852 02-12	1.7852 02-12	0.0130	0.73%	開放	開放	0.07%
		36	021894	易方達半導體設備ETF聯接C 估值圖基金吧	1.6168 02-13	1.6168 02-13	1.6039 02-12	1.6039 02-12	0.0129	0.80%	開放	開放	0.00%
		37	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估值圖基金吧	1.7387 02-13	1.7387 02-13	1.7282 02-12	1.7282 02-12	0.0105	0.61%	暫停	開放	0.06%
		38	007938	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 估值圖基金吧	1.7071 02-13	1.7071 02-13	1.6969 02-12	1.6969 02-12	0.0102	0.60%	暫停	開放	0.00%
		39	020972	易方達機器人ETF聯接A 估值圖基金吧	1.5501 02-13	1.5501 02-13	1.5428 02-12	1.5428 02-12	0.0073	0.47%	開放	開放	0.12%
		40	020973	易方達機器人ETF聯接C 估值圖基金吧	1.5422 02-13	1.5422 02-13	1.5350 02-12	1.5350 02-12	0.0072	0.47%	開放	開放	0.00%
		41	015599	國泰國證航天軍工指數(LOF)C 估值圖基金吧	1.5195 02-13	1.5195 02-13	1.5126 02-12	1.5126 02-12	0.0069	0.46%	開放	開放	0.00%
		42	501019	國泰國證航天軍工指數(LOF)A 估值圖基金吧	1.5305 02-13	1.5305 02-13	1.5236 02-12	1.5236 02-12	0.0069	0.45%	開放	開放	0.12%
		43	020981	華安國證機器人產業(yè)指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.4962 02-13	1.4962 02-13	1.4893 02-12	1.4893 02-12	0.0069	0.46%	開放	開放	0.06%
		44	020982	華安國證機器人產業(yè)指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.4893 02-13	1.4893 02-13	1.4824 02-12	1.4824 02-12	0.0069	0.47%	開放	開放	0.00%
		45	020893	景順長城國證機器人ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4570 02-13	1.4570 02-13	1.4502 02-12	1.4502 02-12	0.0068	0.47%	開放	開放	0.10%
		46	020894	景順長城國證機器人ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4514 02-13	1.4514 02-13	1.4447 02-12	1.4447 02-12	0.0067	0.46%	開放	開放	0.00%
		47	005613	摩根富時發(fā)達市場REITs指數...估值圖基金吧	1.4878 02-12	1.4878 02-12	1.4817 02-11	1.4817 02-11	0.0061	0.41%	限大額	開放	0.10%
		48	019495	摩根富時發(fā)達市場REITs指數...估值圖基金吧	1.4768 02-12	1.4768 02-12	1.4708 02-11	1.4708 02-11	0.0060	0.41%	限大額	開放	0.00%
		49	018027	嘉實中證高端裝備細分50ETF...估值圖基金吧	1.1623 02-13	1.1623 02-13	1.1565 02-12	1.1565 02-12	0.0058	0.50%	開放	開放	0.10%
		50	018028	嘉實中證高端裝備細分50ETF...估值圖基金吧	1.1539 02-13	1.1539 02-13	1.1481 02-12	1.1481 02-12	0.0058	0.51%	開放	開放	0.00%
		51	160643	鵬華空天軍工指數(LOF)A 估值圖基金吧	1.5222 02-13	1.5222 02-13	1.5171 02-12	1.5171 02-12	0.0051	0.34%	開放	開放	0.12%
		52	025698	鵬華國證機器人產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A 估值圖基金吧	1.0448 02-13	1.0448 02-13	1.0400 02-12	1.0400 02-12	0.0048	0.46%	開放	開放	0.10%
		53	025700	鵬華國證機器人產業(yè)ETF發(fā)起式聯接I 估值圖基金吧	1.0445 02-13	1.0445 02-13	1.0397 02-12	1.0397 02-12	0.0048	0.46%	開放	開放	---
		54	025699	鵬華國證機器人產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 估值圖基金吧	1.0441 02-13	1.0441 02-13	1.0393 02-12	1.0393 02-12	0.0048	0.46%	開放	開放	0.00%
		55	025318	光大保德信國證機器人產業(yè)指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	0.9943 02-13	0.9943 02-13	0.9897 02-12	0.9897 02-12	0.0046	0.46%	開放	開放	0.00%
		56	025317	光大保德信國證機器人產業(yè)指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	0.9951 02-13	0.9951 02-13	0.9905 02-12	0.9905 02-12	0.0046	0.46%	開放	開放	0.12%
		57	000596	前海開源中證軍工指數A 估值圖基金吧	2.2140 02-13	2.2140 02-13	2.2100 02-12	2.2100 02-12	0.0040	0.18%	開放	開放	0.12%
		58	010364	鵬華空天軍工指數(LOF)C 估值圖基金吧	1.2155 02-13	1.2155 02-13	1.2115 02-12	1.2115 02-12	0.0040	0.33%	開放	開放	0.00%
		59	024241	鵬華空天軍工指數(LOF)I 估值圖基金吧	1.2106 02-13	1.2106 02-13	1.2066 02-12	1.2066 02-12	0.0040	0.33%	開放	開放	---
		60	019508	銀華中證國新央企科技引領ETF聯接A 估值圖基金吧	1.5064 02-13	1.5064 02-13	1.5026 02-12	1.5026 02-12	0.0038	0.25%	開放	開放	0.12%
		61	012842	易方達中證軍工(LOF)C 估值圖基金吧	1.7469 02-13	1.7469 02-13	1.7432 02-12	1.7432 02-12	0.0037	0.21%	開放	開放	0.00%
		62	502003	易方達中證軍工(LOF)A 估值圖基金吧	1.7668 02-13	1.1239 02-13	1.7631 02-12	1.1216 02-12	0.0037	0.21%	開放	開放	0.10%
		63	019509	銀華中證國新央企科技引領ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4986 02-13	1.4986 02-13	1.4949 02-12	1.4949 02-12	0.0037	0.25%	開放	開放	0.00%
		64	019529	南方中證國新央企科技引領ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4430 02-13	1.4430 02-13	1.4393 02-12	1.4393 02-12	0.0037	0.26%	限大額	開放	0.12%
		65	019494	易方達央企科技50ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4698 02-13	1.4698 02-13	1.4661 02-12	1.4661 02-12	0.0037	0.25%	開放	開放	0.00%
		66	019493	易方達央企科技50ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4783 02-13	1.4783 02-13	1.4746 02-12	1.4746 02-12	0.0037	0.25%	開放	開放	0.12%
		67	019530	南方中證國新央企科技引領ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4338 02-13	1.4338 02-13	1.4302 02-12	1.4302 02-12	0.0036	0.25%	限大額	開放	0.00%
		68	160630	鵬華中證國防指數(LOF)A 估值圖基金吧	1.2722 02-13	1.3189 02-13	1.2690 02-12	1.3177 02-12	0.0032	0.25%	開放	開放	0.12%
		69	013035	富國中證軍工指數(LOF)C 估值圖基金吧	1.4150 02-13	1.4150 02-13	1.4120 02-12	1.4120 02-12	0.0030	0.21%	開放	開放	0.00%
		70	161024	富國中證軍工指數(LOF)A 估值圖基金吧	1.4290 02-13	1.8870 02-13	1.4260 02-12	1.8860 02-12	0.0030	0.21%	開放	開放	0.12%
		71	163115	申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 估值圖基金吧	1.4191 02-13	2.2378 02-13	1.4161 02-12	2.2348 02-12	0.0030	0.21%	開放	開放	0.10%
		72	016209	申萬菱信中證軍工指數(LOF)C 估值圖基金吧	1.3959 02-13	1.3959 02-13	1.3930 02-12	1.3930 02-12	0.0029	0.21%	開放	開放	0.00%
		73	020853	大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.2762 02-13	2.2762 02-13	2.2733 02-12	2.2733 02-12	0.0029	0.13%	開放	開放	0.15%
		74	025140	鵬華中證國防指數(LOF)I 估值圖基金吧	1.1857 02-13	1.1857 02-13	1.1828 02-12	1.1828 02-12	0.0029	0.25%	開放	開放	---
		75	012041	鵬華中證國防指數(LOF)C 估值圖基金吧	1.1511 02-13	1.1511 02-13	1.1483 02-12	1.1483 02-12	0.0028	0.24%	開放	開放	0.00%
		76	020478	中歐中證芯片產業(yè)指數發(fā)起A 估值圖基金吧	2.5117 02-13	2.5117 02-13	2.5089 02-12	2.5089 02-12	0.0028	0.11%	開放	開放	0.10%
		77	020854	大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	2.2646 02-13	2.2646 02-13	2.2618 02-12	2.2618 02-12	0.0028	0.12%	開放	開放	0.00%
		78	022325	長城中證港股通高股息指數發(fā)起(...估值圖基金吧	1.1810 02-12	1.2080 02-12	1.1782 02-11	1.2052 02-11	0.0028	0.24%	開放	開放	0.12%
		79	020483	中歐中證芯片產業(yè)指數發(fā)起C 估值圖基金吧	2.4992 02-13	2.4992 02-13	2.4965 02-12	2.4965 02-12	0.0027	0.11%	開放	開放	0.00%
		80	022326	長城中證港股通高股息指數發(fā)起(...估值圖基金吧	1.1786 02-12	1.2051 02-12	1.1759 02-11	1.2024 02-11	0.0027	0.23%	開放	開放	0.00%
		81	003017	廣發(fā)中證軍工ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4289 02-13	1.4289 02-13	1.4265 02-12	1.4265 02-12	0.0024	0.17%	開放	開放	0.12%
		82	005693	廣發(fā)中證軍工ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4117 02-13	1.4117 02-13	1.4093 02-12	1.4093 02-12	0.0024	0.17%	開放	開放	0.00%
		83	021948	廣發(fā)中證軍工ETF聯接F 估值圖基金吧	1.4287 02-13	1.4287 02-13	1.4263 02-12	1.4263 02-12	0.0024	0.17%	限大額	開放	---
		84	020630	匯添富中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A 估值圖基金吧	2.0429 02-13	2.0429 02-13	2.0407 02-12	2.0407 02-12	0.0022	0.11%	開放	開放	0.06%
		85	020631	匯添富中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 估值圖基金吧	2.0361 02-13	2.0361 02-13	2.0339 02-12	2.0339 02-12	0.0022	0.11%	開放	開放	0.00%
		86	023323	華商上證科創(chuàng)板100指數增強A 估值圖基金吧	1.1513 02-13	1.1513 02-13	1.1492 02-12	1.1492 02-12	0.0021	0.18%	開放	開放	0.12%
		87	002199	前海開源中證軍工指數C 估值圖基金吧	1.1130 02-13	2.0730 02-13	1.1110 02-12	2.0710 02-12	0.0020	0.18%	開放	開放	0.12%
		88	005676	易方達標普消費品指數C 估值圖基金吧	3.2550 02-12	3.2550 02-12	3.2530 02-11	3.2530 02-11	0.0020	0.06%	開放	開放	0.00%
		89	118002	易方達標普消費品指數A 估值圖基金吧	3.3210 02-12	3.3210 02-12	3.3190 02-11	3.3190 02-11	0.0020	0.06%	開放	開放	0.12%
		90	021540	華安法國CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧	1.1327 02-12	1.1327 02-12	1.1307 02-11	1.1307 02-11	0.0020	0.18%	限大額	開放	0.00%
		91	023324	華商上證科創(chuàng)板100指數增強C 估值圖基金吧	1.1499 02-13	1.1499 02-13	1.1479 02-12	1.1479 02-12	0.0020	0.17%	開放	開放	0.00%
		92	018411	易方達芯片ETF聯接A 估值圖基金吧	1.7188 02-13	1.7188 02-13	1.7169 02-12	1.7169 02-12	0.0019	0.11%	開放	開放	0.12%
		93	018412	易方達芯片ETF聯接C 估值圖基金吧	1.7051 02-13	1.7051 02-13	1.7032 02-12	1.7032 02-12	0.0019	0.11%	開放	開放	0.00%
		94	021539	華安法國CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧	1.1373 02-12	1.1373 02-12	1.1354 02-11	1.1354 02-11	0.0019	0.17%	限大額	開放	0.06%
		95	015336	嘉實中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.4433 02-13	1.4433 02-13	1.4416 02-12	1.4416 02-12	0.0017	0.12%	開放	開放	0.10%
		96	015337	嘉實中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.4293 02-13	1.4293 02-13	1.4276 02-12	1.4276 02-12	0.0017	0.12%	開放	開放	0.00%
		97	024972	景順長城中證芯片產業(yè)ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4526 02-13	1.4526 02-13	1.4509 02-12	1.4509 02-12	0.0017	0.12%	開放	開放	0.10%
		98	024973	景順長城中證芯片產業(yè)ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4509 02-13	1.4509 02-13	1.4493 02-12	1.4493 02-12	0.0016	0.11%	開放	開放	0.00%
		99	014776	富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A 估值圖基金吧	1.3845 02-13	1.3845 02-13	1.3830 02-12	1.3830 02-12	0.0015	0.11%	開放	開放	0.12%
		100	014777	富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 估值圖基金吧	1.3733 02-13	1.3733 02-13	1.3718 02-12	1.3718 02-12	0.0015	0.11%	開放	開放	0.00%
		101	007300	國聯安中證半導體ETF聯接A 估值圖基金吧	3.2276 02-13	3.2276 02-13	3.2262 02-12	3.2262 02-12	0.0014	0.04%	開放	開放	0.08%
		102	013446	東財芯片C 估值圖基金吧	1.3110 02-13	1.3110 02-13	1.3096 02-12	1.3096 02-12	0.0014	0.11%	開放	開放	0.00%
		103	013445	東財芯片A 估值圖基金吧	1.3343 02-13	1.3343 02-13	1.3329 02-12	1.3329 02-12	0.0014	0.11%	開放	開放	0.12%
		104	021344	東財芯片E 估值圖基金吧	1.3249 02-13	1.3249 02-13	1.3235 02-12	1.3235 02-12	0.0014	0.11%	開放	開放	0.00%
		105	007301	國聯安中證半導體ETF聯接C 估值圖基金吧	3.1668 02-13	3.1668 02-13	3.1655 02-12	3.1655 02-12	0.0013	0.04%	開放	開放	0.00%
		106	012552	天弘芯片產業(yè)ETF聯接A 估值圖基金吧	1.2519 02-13	1.2519 02-13	1.2506 02-12	1.2506 02-12	0.0013	0.10%	開放	開放	0.10%
		107	012553	天弘芯片產業(yè)ETF聯接C 估值圖基金吧	1.2406 02-13	1.2406 02-13	1.2393 02-12	1.2393 02-12	0.0013	0.10%	開放	開放	0.00%
		108	008281	國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯接A 估值圖基金吧	2.1096 02-13	2.2706 02-13	2.1085 02-12	2.2695 02-12	0.0011	0.05%	開放	開放	0.10%
		109	008282	國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯接C 估值圖基金吧	2.0672 02-13	2.2282 02-13	2.0661 02-12	2.2271 02-12	0.0011	0.05%	開放	開放	0.00%
		110	022497	國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯接E 估值圖基金吧	2.1018 02-13	2.1018 02-13	2.1007 02-12	2.1007 02-12	0.0011	0.05%	開放	開放	0.00%
		111	000179	廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QD...估值圖基金吧	1.2420 02-12	1.8710 02-12	1.2410 02-11	1.8700 02-11	0.0010	0.08%	限大額	開放	0.13%
		112	000369	廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(Q...估值圖基金吧	2.5720 02-12	2.6820 02-12	2.5710 02-11	2.6810 02-11	0.0010	0.04%	限大額	開放	0.13%
		113	016278	廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QD...估值圖基金吧	1.2400 02-12	1.3590 02-12	1.2390 02-11	1.3580 02-11	0.0010	0.08%	限大額	開放	0.00%
		114	024349	中歐國證通用航空產業(yè)指數發(fā)起C 估值圖基金吧	1.2266 02-13	1.2266 02-13	1.2256 02-12	1.2256 02-12	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		115	024348	中歐國證通用航空產業(yè)指數發(fā)起A 估值圖基金吧	1.2285 02-13	1.2285 02-13	1.2275 02-12	1.2275 02-12	0.0010	0.08%	開放	開放	0.10%
		116	014880	天弘中證機器人ETF發(fā)起聯接A 估值圖基金吧	1.2783 02-13	1.2783 02-13	1.2774 02-12	1.2774 02-12	0.0009	0.07%	開放	開放	0.10%
		117	014881	天弘中證機器人ETF發(fā)起聯接C 估值圖基金吧	1.2718 02-13	1.2718 02-13	1.2709 02-12	1.2709 02-12	0.0009	0.07%	開放	開放	0.00%
		118	020481	招商中證機器人ETF發(fā)起聯接A 估值圖基金吧	1.6632 02-13	1.6632 02-13	1.6623 02-12	1.6623 02-12	0.0009	0.05%	開放	開放	0.12%
		119	020607	南方中證機器人ETF發(fā)起聯接A 估值圖基金吧	1.5086 02-13	1.5086 02-13	1.5077 02-12	1.5077 02-12	0.0009	0.06%	開放	開放	0.12%
		120	020999	南方中證機器人ETF發(fā)起聯接I 估值圖基金吧	1.5082 02-13	1.5082 02-13	1.5073 02-12	1.5073 02-12	0.0009	0.06%	開放	開放	---
		121	005614	摩根富時發(fā)達市場REITs指數...估值圖基金吧	0.2142 02-12	0.2142 02-12	0.2134 02-11	0.2134 02-11	0.0008	0.37%	限大額	開放	---
		122	005615	摩根富時發(fā)達市場REITs指數...估值圖基金吧	0.2142 02-12	0.2142 02-12	0.2134 02-11	0.2134 02-11	0.0008	0.37%	限大額	開放	---
		123	020289	國泰中證機器人ETF發(fā)起聯接A 估值圖基金吧	1.4395 02-13	1.4395 02-13	1.4387 02-12	1.4387 02-12	0.0008	0.06%	開放	開放	0.10%
		124	020255	中歐中證機器人指數發(fā)起A 估值圖基金吧	1.6551 02-13	1.6551 02-13	1.6543 02-12	1.6543 02-12	0.0008	0.05%	開放	開放	0.10%
		125	020256	中歐中證機器人指數發(fā)起C 估值圖基金吧	1.6481 02-13	1.6481 02-13	1.6473 02-12	1.6473 02-12	0.0008	0.05%	開放	開放	0.00%
		126	020482	招商中證機器人ETF發(fā)起聯接C 估值圖基金吧	1.6531 02-13	1.6531 02-13	1.6523 02-12	1.6523 02-12	0.0008	0.05%	開放	開放	0.00%
		127	020608	南方中證機器人ETF發(fā)起聯接C 估值圖基金吧	1.5029 02-13	1.5029 02-13	1.5021 02-12	1.5021 02-12	0.0008	0.05%	開放	開放	0.00%
		128	024043	富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF...估值圖基金吧	1.6890 02-13	1.6890 02-13	1.6882 02-12	1.6882 02-12	0.0008	0.05%	開放	開放	0.00%
		129	024042	富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF...估值圖基金吧	1.6914 02-13	1.6914 02-13	1.6906 02-12	1.6906 02-12	0.0008	0.05%	開放	開放	0.12%
		130	024689	富國國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.2366 02-13	1.2366 02-13	1.2358 02-12	1.2358 02-12	0.0008	0.06%	開放	開放	0.00%
		131	024688	富國國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.2380 02-13	1.2380 02-13	1.2372 02-12	1.2372 02-12	0.0008	0.06%	開放	開放	0.12%
		132	024767	華寶國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.1341 02-13	1.1341 02-13	1.1333 02-12	1.1333 02-12	0.0008	0.07%	開放	開放	0.00%
		133	025380	匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧	1.1490 02-13	1.1490 02-13	1.1482 02-12	1.1482 02-12	0.0008	0.07%	開放	開放	0.10%
		134	026654	匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF...估值圖基金吧	1.0325 02-13	1.0325 02-13	1.0317 02-12	1.0317 02-12	0.0008	0.08%	開放	開放	0.03%
		135	026655	匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF...估值圖基金吧	1.0324 02-13	1.0324 02-13	1.0316 02-12	1.0316 02-12	0.0008	0.08%	開放	開放	0.00%
		136	020290	國泰中證機器人ETF發(fā)起聯接C 估值圖基金吧	1.4332 02-13	1.4332 02-13	1.4325 02-12	1.4325 02-12	0.0007	0.05%	開放	開放	0.00%
		137	021895	國投瑞銀中證機器人指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.3436 02-13	1.3436 02-13	1.3429 02-12	1.3429 02-12	0.0007	0.05%	開放	開放	0.06%
		138	023530	永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯接A 估值圖基金吧	1.2174 02-13	1.2174 02-13	1.2167 02-12	1.2167 02-12	0.0007	0.06%	開放	開放	0.12%
		139	023531	永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯接C 估值圖基金吧	1.2146 02-13	1.2146 02-13	1.2139 02-12	1.2139 02-12	0.0007	0.06%	開放	開放	0.00%
		140	024766	華寶國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.1354 02-13	1.1354 02-13	1.1347 02-12	1.1347 02-12	0.0007	0.06%	開放	開放	0.10%
		141	024912	華夏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.1330 02-13	1.1330 02-13	1.1323 02-12	1.1323 02-12	0.0007	0.06%	開放	開放	0.10%
		142	024913	華夏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧	1.1319 02-13	1.1319 02-13	1.1312 02-12	1.1312 02-12	0.0007	0.06%	開放	開放	0.00%
		143	025381	匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧	1.1482 02-13	1.1482 02-13	1.1475 02-12	1.1475 02-12	0.0007	0.06%	開放	開放	0.00%
		144	018344	華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯接A 估值圖基金吧	1.3049 02-13	1.3049 02-13	1.3043 02-12	1.3043 02-12	0.0006	0.05%	開放	開放	0.12%
		145	021301	銀河中證機器人指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.6617 02-13	1.6617 02-13	1.6611 02-12	1.6611 02-12	0.0006	0.04%	開放	開放	0.10%
		146	021896	國投瑞銀中證機器人指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.3410 02-13	1.3410 02-13	1.3404 02-12	1.3404 02-12	0.0006	0.04%	開放	開放	0.00%
		147	024619	嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯接A 估值圖基金吧	1.0571 02-13	1.0571 02-13	1.0565 02-12	1.0565 02-12	0.0006	0.06%	開放	開放	0.10%
		148	012838	華安CES半導體芯片行業(yè)指數發(fā)起C 估值圖基金吧	1.0545 02-13	1.0545 02-13	1.0540 02-12	1.0540 02-12	0.0005	0.05%	開放	開放	0.00%
		149	012837	華安CES半導體芯片行業(yè)指數發(fā)起A 估值圖基金吧	1.0689 02-13	1.0689 02-13	1.0684 02-12	1.0684 02-12	0.0005	0.05%	開放	開放	0.05%
		150	018095	博時中證機器人指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.3178 02-13	1.3178 02-13	1.3173 02-12	1.3173 02-12	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		151	018094	博時中證機器人指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.3291 02-13	1.3291 02-13	1.3286 02-12	1.3286 02-12	0.0005	0.04%	開放	開放	0.10%
		152	018345	華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯接C 估值圖基金吧	1.2944 02-13	1.2944 02-13	1.2939 02-12	1.2939 02-12	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		153	021302	銀河中證機器人指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.6557 02-13	1.6557 02-13	1.6552 02-12	1.6552 02-12	0.0005	0.03%	開放	開放	0.00%
		154	024620	嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯接C 估值圖基金吧	1.0558 02-13	1.0558 02-13	1.0553 02-12	1.0553 02-12	0.0005	0.05%	開放	開放	0.00%
		155	022863	鵬華國證半導體芯片ETF聯接I 估值圖基金吧	1.5836 02-13	1.5836 02-13	1.5832 02-12	1.5832 02-12	0.0004	0.03%	開放	開放	---
		156	025553	中銀中證機器人指數A 估值圖基金吧	1.1021 02-13	1.1021 02-13	1.1017 02-12	1.1017 02-12	0.0004	0.04%	開放	開放	0.10%
		157	025552	中銀中證機器人指數C 估值圖基金吧	1.1018 02-13	1.1018 02-13	1.1014 02-12	1.1014 02-12	0.0004	0.04%	開放	開放	0.00%
		158	008887	華夏國證半導體芯片ETF聯接A 估值圖基金吧	1.6891 02-13	1.6891 02-13	1.6888 02-12	1.6888 02-12	0.0003	0.02%	開放	開放	0.12%
		159	008888	華夏國證半導體芯片ETF聯接C 估值圖基金吧	1.6606 02-13	1.6606 02-13	1.6603 02-12	1.6603 02-12	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		160	012970	鵬華國證半導體芯片ETF聯接C 估值圖基金吧	1.1839 02-13	1.1839 02-13	1.1836 02-12	1.1836 02-12	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		161	012969	鵬華國證半導體芯片ETF聯接A 估值圖基金吧	1.1946 02-13	1.1946 02-13	1.1943 02-12	1.1943 02-12	0.0003	0.03%	開放	開放	0.12%
		162	023447	長城上證科創(chuàng)板100指數增強C 估值圖基金吧	1.4957 02-13	1.4957 02-13	1.4954 02-12	1.4954 02-12	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		163	024788	光大國證通用航空產業(yè)指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.1430 02-13	1.1430 02-13	1.1427 02-12	1.1427 02-12	0.0003	0.03%	開放	開放	0.12%
		164	001512	易方達中債3-5年期國債指數估值圖基金吧	1.3806 02-13	1.3806 02-13	1.3804 02-12	1.3804 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.08%
		165	003081	國聯銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧	1.1196 02-13	1.2826 02-13	1.1194 02-12	1.2824 02-12	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.04%
		166	008256	南方中債1-5年國開行債券指數A 估值圖基金吧	1.0584 02-13	1.1764 02-13	1.0582 02-12	1.1762 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%
		167	008341	華富中債-安徽信用債C 估值圖基金吧	1.0671 02-13	1.2121 02-13	1.0669 02-12	1.2119 02-12	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		168	008340	華富中債-安徽信用債A 估值圖基金吧	1.0743 02-13	1.2193 02-13	1.0741 02-12	1.2191 02-12	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.05%
		169	010262	海富通中債1-3年農發(fā)債A 估值圖基金吧	1.0516 02-13	1.1486 02-13	1.0514 02-12	1.1484 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.04%
		170	012414	招商中證白酒指數(LOF)C 估值圖基金吧	0.7005 02-13	0.7855 02-13	0.7003 02-12	0.7853 02-12	0.0002	0.03%	限大額	開放	0.00%
		171	012629	廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯接A 估值圖基金吧	1.1450 02-13	1.1450 02-13	1.1448 02-12	1.1448 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.12%
		172	012630	廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯接C 估值圖基金吧	1.1296 02-13	1.1296 02-13	1.1294 02-12	1.1294 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		173	161725	招商中證白酒指數(LOF)A 估值圖基金吧	0.7037 02-13	2.4198 02-13	0.7035 02-12	2.4196 02-12	0.0002	0.03%	限大額	開放	0.10%
		174	017561	融通中證中誠信央企信用債指數A 估值圖基金吧	1.0393 02-13	1.0743 02-13	1.0391 02-12	1.0741 02-12	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.05%
		175	020171	萬家CFETS0-3年期山東省...估值圖基金吧	1.0365 02-13	1.0365 02-13	1.0363 02-12	1.0363 02-12	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.00%
		176	021304	東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)...估值圖基金吧	1.0185 02-13	1.0455 02-13	1.0183 02-12	1.0453 02-12	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.00%
		177	021706	國聯銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧	1.1516 02-13	1.1516 02-13	1.1514 02-12	1.1514 02-12	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		178	021945	廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯接F 估值圖基金吧	1.1447 02-13	1.1447 02-13	1.1445 02-12	1.1445 02-12	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		179	022080	貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數7...估值圖基金吧	1.0160 02-13	1.0160 02-13	1.0158 02-12	1.0158 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		180	023446	長城上證科創(chuàng)板100指數增強A 估值圖基金吧	1.5005 02-13	1.5005 02-13	1.5003 02-12	1.5003 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.12%
		181	023898	華商上證科創(chuàng)板綜合指數增強C 估值圖基金吧	1.4584 02-13	1.4584 02-13	1.4582 02-12	1.4582 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		182	023897	華商上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 估值圖基金吧	1.4626 02-13	1.4626 02-13	1.4624 02-12	1.4624 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.12%
		183	024234	南方中債0-5年中高等級江蘇省...估值圖基金吧	1.1282 02-13	1.1582 02-13	1.1280 02-12	1.1580 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.07%
		184	024246	廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧	1.5356 02-13	1.5356 02-13	1.5354 02-12	1.5354 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		185	024560	華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧	1.5828 02-13	1.5828 02-13	1.5826 02-12	1.5826 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.10%
		186	024561	華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧	1.5800 02-13	1.5800 02-13	1.5798 02-12	1.5798 02-12	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		187	024410	鑫元科創(chuàng)AI指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.3161 02-13	1.3161 02-13	1.3159 02-12	1.3159 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		188	024409	鑫元科創(chuàng)AI指數發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.3181 02-13	1.3181 02-13	1.3179 02-12	1.3179 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.12%
		189	024789	光大國證通用航空產業(yè)指數發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.1417 02-13	1.1417 02-13	1.1415 02-12	1.1415 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		190	025117	貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數A 估值圖基金吧	1.0060 02-13	1.0060 02-13	1.0058 02-12	1.0058 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.05%
		191	000180	廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(Q...估值圖基金吧	0.1788 02-12	0.2731 02-12	0.1787 02-11	0.2730 02-11	0.0001	0.06%	限大額	開放	---
		192	000593	易方達標普消費品指數美元現匯A 估值圖基金吧	0.4781 02-12	0.4781 02-12	0.4780 02-11	0.4780 02-11	0.0001	0.02%	暫停	開放	0.12%
		193	003082	國聯銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧	1.1257 02-13	1.2507 02-13	1.1256 02-12	1.2506 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		194	003429	中證興業(yè)中高等級信用債指數A 估值圖基金吧	1.1975 02-13	1.4275 02-13	1.1974 02-12	1.4274 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.06%
		195	006409	富國中債-1-3年國開行債券指數A 估值圖基金吧	1.0709 02-13	1.2319 02-13	1.0708 02-12	1.2318 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.05%
		196	006410	富國中債-1-3年國開行債券指數C 估值圖基金吧	1.0589 02-13	1.2199 02-13	1.0588 02-12	1.2198 02-12	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		197	006634	博時中債1-3政金債指數C 估值圖基金吧	1.0313 02-13	1.1978 02-13	1.0312 02-12	1.1977 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		198	006485	廣發(fā)中債1-3年國開債指數C 估值圖基金吧	1.0568 02-13	1.2215 02-13	1.0567 02-12	1.2214 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		199	007001	鵬華中債1-3年國開行債券指數C 估值圖基金吧	1.0586 02-13	1.2083 02-13	1.0585 02-12	1.2082 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		200	007000	鵬華中債1-3年國開行債券指數A 估值圖基金吧	1.0611 02-13	1.2099 02-13	1.0610 02-12	1.2098 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

開放式基金凈值