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單位凈值 (2026-02-13)

1.76680.21%
近1月：-5.02%
近1年：43.44%

累計凈值

1.1239
近3月：25.09%
近3年：30.74%

近6月：18.72%
成立來：16.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.50%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.7668 1.1239 0.21%
    02-12 1.7631 1.1216 1.26%
    02-11 1.7412 1.1082 -0.67%
    02-10 1.7530 1.1154 0.26%
    02-09 1.7485 1.1127 1.67%
    02-06 1.7197 1.0950 -1.66%
    02-05 1.7488 1.1128 -1.24%
    02-04 1.7707 1.1263 0.16%
    02-03 1.7679 1.1245 4.28%
    02-02 1.6953 1.0801 -1.84%
    01-30 1.7271 1.0995 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.74%
    -5.02%
    25.09%
    18.72%
    7.75%
    43.44%
    76.13%
    30.74%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    2.81%
    -5.39%
    25.67%
    18.52%
    7.97%
    44.08%
    77.96%
    28.57%
    同類排名
    916 | 4902
    4243 | 4829
    63 | 4633
    1716 | 4230
    1400 | 4812
    950 | 3503
    780 | 2559
    784 | 1993
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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