基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-6.82%
近1年：-11.55%

單位凈值 (2025-12-19)

0.73120.59%
近3月：-8.85%
近3年：-36.57%

累計(jì)凈值

0.8162
近6月：3.31%
成立來(lái)：-46.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限30.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.7312 0.8162 0.59%
    12-18 0.7269 0.8119 -0.40%
    12-17 0.7298 0.8148 -0.10%
    12-16 0.7305 0.8155 -0.20%
    12-15 0.7320 0.8170 0.45%
    12-12 0.7287 0.8137 0.41%
    12-11 0.7257 0.8107 -0.59%
    12-10 0.7300 0.8150 0.55%
    12-09 0.7260 0.8110 -1.47%
    12-08 0.7368 0.8218 -1.05%
    12-05 0.7446 0.8296 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -6.82%
    -8.85%
    3.31%
    -9.69%
    -11.55%
    -19.41%
    -36.57%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.17%
    -7.62%
    -9.75%
    1.05%
    -13.14%
    -15.21%
    -24.79%
    -42.05%
    同類排名
    1263 | 4738
    4545 | 4661
    4020 | 4453
    3805 | 4004
    3402 | 3405
    3360 | 3362
    2453 | 2460
    1940 | 1946
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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