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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)
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單位凈值 (2026-02-13)

0.70050.03%
近1月：-3.04%
近1年：-11.10%

累計(jì)凈值

0.7855
近3月：-12.99%
近3年：-45.46%

近6月：-8.36%
成立來：-48.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：146.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限30.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.7005 0.7855 0.03%
    02-12 0.7003 0.7853 -1.57%
    02-11 0.7115 0.7965 -0.13%
    02-10 0.7124 0.7974 -1.68%
    02-09 0.7246 0.8096 -0.04%
    02-06 0.7249 0.8099 -2.24%
    02-05 0.7415 0.8265 0.27%
    02-04 0.7395 0.8245 2.13%
    02-03 0.7241 0.8091 0.43%
    02-02 0.7210 0.8060 1.71%
    01-30 0.7089 0.7939 -3.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.37%
    -3.04%
    -12.99%
    -8.36%
    -0.88%
    -11.10%
    -20.22%
    -45.46%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.62%
    -3.50%
    -14.28%
    -9.17%
    -1.22%
    -13.92%
    -25.45%
    -50.68%
    同類排名
    4901 | 4902
    3960 | 4829
    4633 | 4633
    4044 | 4230
    4412 | 4812
    3503 | 3503
    2559 | 2559
    1991 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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