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長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022326
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.17860.23%
近1月：6.12%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2051
近3月：-3.11%
近3年：--

近6月：2.23%
成立來：20.66%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-12 1.1786 1.2051 0.23%
    02-11 1.1759 1.2024 0.30%
    02-10 1.1724 1.1989 0.59%
    02-09 1.1655 1.1920 0.53%
    02-06 1.1593 1.1858 0.22%
    02-05 1.1567 1.1832 0.32%
    02-04 1.1530 1.1795 1.23%
    02-03 1.1420 1.1655 0.69%
    02-02 1.1342 1.1577 -1.62%
    01-30 1.1529 1.1764 -1.41%
    01-29 1.1694 1.1929 1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.89%
    6.12%
    -3.11%
    2.23%
    6.20%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.01%
    -1.88%
    -2.33%
    4.67%
    1.64%
    15.72%
    46.28%
    47.38%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類排名
    84 | 357
    54 | 357
    172 | 356
    165 | 351
    89 | 357
    -- | 335
    -- | 282
    -- | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 12號明明是漲的，15號凈值怎么還負(fù)0.9的，想請 基民0YTFM1 12-17 19:05
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71 0 港紅利表現(xiàn)不錯 糯米小丸子1 12-03 13:50
128 0 昨天A股和港股震蕩調(diào)整，紅利板塊表現(xiàn)還不錯。 這天我買了一個基 12-03 12:04
155 0 我感覺這個方向靠譜！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 12-03 12:01
108 0 紅利賽道雪中送炭 光年之外1 12-03 11:14
129 0 紅利賽道防御性強(qiáng) 小雞快快跑呀 12-03 10:14
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