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海富通中債1-3年農發(fā)債A(010262
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.05160.02%
近1月：0.35%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1486
近3月：0.45%
近3年：9.71%

近6月：0.63%
成立來：15.42%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.39億元（2025-12-31）基金經理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    暫無數據

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0516 1.1486 0.02%
    02-12 1.0514 1.1484 0.02%
    02-11 1.0512 1.1482 0.01%
    02-10 1.0511 1.1481 0.00%
    02-09 1.0511 1.1481 0.04%
    02-06 1.0507 1.1477 0.02%
    02-05 1.0505 1.1475 0.03%
    02-04 1.0502 1.1472 0.01%
    02-03 1.0501 1.1471 -0.01%
    02-02 1.0502 1.1472 0.02%
    01-30 1.0500 1.1470 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.45%
    0.63%
    0.36%
    1.05%
    6.02%
    9.71%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.15%
    -0.15%
    -0.33%
    -0.37%
    -1.18%
    -1.21%
    -1.32%
    同類排名
    137 | 663
    214 | 661
    252 | 648
    332 | 625
    222 | 661
    278 | 566
    145 | 413
    114 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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