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單位凈值 (2025-12-24)

1.21210.14%
近1月：0.26%
近1年：5.29%

累計凈值

1.2436
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：3.91%
成立來：6.74%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：24.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2121 1.2436 0.14%
    12-23 1.2104 1.2419 -0.06%
    12-22 1.2111 1.2426 0.07%
    12-19 1.2102 1.2417 0.18%
    12-18 1.2080 1.2395 0.13%
    12-17 1.2064 1.2379 0.35%
    12-16 1.2022 1.2337 -0.10%
    12-15 1.2034 1.2349 -0.15%
    12-12 1.2052 1.2367 0.14%
    12-11 1.2035 1.2350 -0.09%
    12-10 1.2046 1.2361 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    0.26%
    1.04%
    3.91%
    5.16%
    5.29%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    27 | 3228
    139 | 3231
    131 | 3200
    5 | 3132
    11 | 2962
    11 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 慧享又收了30個蛋，適合長期拿穩(wěn)，一年7.95%， 股友01h00z1915 12-19 20:25
81 1 $招商金鴻債券D$近期跌的幅度大，沒調(diào)倉嗎？ 基民SMAUNi 11-27 19:56
59 0 $招商金鴻債券D$”近期跌幅大，沒調(diào)倉嗎？ 基民SMAUNi 11-27 19:41
86 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
98 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-31 08:59
110 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
131 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
101 0 為啥今日信用債都是大雨天，怎么卻收了18個蛋？？？ 才望多謀的周伯通 07-24 19:59
179 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
87 0 還是他家漲？ 才望多謀的周伯通 07-08 20:11
88 0 只有他家漲？ 君子風(fēng)123 07-01 06:08
197 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
204 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
210 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
236 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
225 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-25 09:04
413 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-25 09:04
248 0 公告關(guān)于招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-20 09:05
652 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:09
256 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
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