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單位凈值 (2026-02-13)

1.05980.02%
近1月：0.59%
近1年：0.84%

累計凈值

1.1628
近3月：0.65%
近3年：10.20%

近6月：0.49%
成立來：16.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0598 1.1628 0.02%
    02-12 1.0596 1.1626 0.07%
    02-11 1.0589 1.1619 0.08%
    02-10 1.0581 1.1611 0.02%
    02-09 1.0579 1.1609 0.05%
    02-06 1.0574 1.1604 0.07%
    02-05 1.0567 1.1597 0.03%
    02-04 1.0564 1.1594 0.00%
    02-03 1.0564 1.1594 0.00%
    02-02 1.0564 1.1594 0.00%
    01-30 1.0564 1.1594 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.59%
    0.65%
    0.49%
    0.66%
    0.84%
    5.75%
    10.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    49 | 3522
    351 | 3518
    518 | 3500
    2454 | 3444
    350 | 3518
    2252 | 3253
    1160 | 2753
    925 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好
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