英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品

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截止日期:2025-09-30

英大基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.73 58.04 71/105
基金數(shù)量(只) 2 10.13 74/105
基金經(jīng)理數(shù)量 12 34.25 86/105
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) 操作
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026164 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.12.09 ~ 26.01.09 張媛 認(rèn)購期 0費(fèi)率 詳情 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026163 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.12.09 ~ 26.01.09 張媛 認(rèn)購期 0.10% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
英大碳中和混合A 015724 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.2709 1.2709 1.74% 60.33% 49.75% 0.25 張媛 等 開放申購 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.2559 1.2559 1.73% 60.03% 49.16% 0.05 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大國企改革A 001678 吧 檔案 股票型 12-23 2.0937 2.7437 1.38% 39.70% 34.78% 4.68 張媛 開放申購 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 吧 檔案 股票型 12-23 2.0897 2.0897 1.38% 39.53% 34.46% 0.05 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.4843 2.1443 1.03% 29.42% 31.80% 0.80 霍達(dá) 開放申購 0.12% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 2.5538 2.7338 0.82% 34.37% 30.90% 0.66 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 2.3911 2.5711 0.82% 34.10% 30.37% 0.01 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 2.4621 2.6421 0.91% 33.12% 29.43% 0.59 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 2.5133 2.6933 0.92% 32.99% 29.17% 0.07 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 1.2214 1.2214 0.38% 23.91% 24.81% 0.57 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 1.2696 1.2696 0.37% 23.89% 24.78% 0.02 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 2.1374 2.2374 -0.35% 25.47% 18.20% 0.66 劉宇斌 開放申購 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 2.0747 2.1747 -0.35% 25.34% 17.96% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.1635 1.1635 0.29% 18.46% 16.65% 0.17 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.0117 1.0117 0.42% 19.80% 16.11% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.1077 1.1077 0.48% 14.15% 14.57% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.0676 1.0676 0.38% 16.92% 13.83% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.1716 1.1716 0.38% 13.73% 13.66% 0.01 申恒亮 等 開放申購 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.3502 1.6002 -0.87% 26.86% 13.28% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.10% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.1622 1.1622 0.37% 13.51% 13.23% 0.78 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 1.1315 1.1315 0.49% 16.37% 12.99% 0.12 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.2623 1.5123 -0.87% 26.55% 12.72% 0.52 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大智享債券A 010174 吧 檔案 債券型-混合二級 12-23 1.2696 1.2696 0.00% 1.50% 6.11% 0.94 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0620 1.0620 0.20% 5.20% 5.86% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大智享債券C 010175 吧 檔案 債券型-混合二級 12-23 1.2444 1.2444 -0.01% 1.29% 5.68% 1.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 吧 檔案 債券型-長債 12-19 1.0201 1.1981 - 1.97% 3.93% 81.51 張大錚 等 暫停申購 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0628 1.1345 0.04% -0.09% 3.52% 9.42 韓坪 限大額 0.08% 購買
英大通惠多利債券C 012353 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0136 1.1236 0.04% -0.24% 3.20% 0.17 韓坪 限大額 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.1983 1.6343 0.01% 0.99% 2.89% 5.22 張大錚 等 限大額 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.1981 1.2461 0.01% 0.99% 2.88% 0.78 張大錚 等 限大額 0.03% 購買
英大純債債券C 650002 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.1849 1.5579 0.01% 0.83% 2.58% 0.43 張大錚 等 限大額 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 吧 檔案 混合型-偏債 12-23 1.0535 1.0535 -0.04% 0.73% 2.54% 0.34 張大錚 等 開放申購 0.10% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 吧 檔案 混合型-偏債 12-23 1.0366 1.0366 -0.04% 0.53% 2.13% 0.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1117 1.1117 0.03% 0.49% 2.12% 0.91 呂一楠 開放申購 0.03% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-23 1.0390 1.0390 0.00% 1.54% 2.06% 0.48 趙濟(jì)民 等 開放申購 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1040 1.1040 0.03% 0.38% 1.92% 0.35 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大安旸純債債券A 017440 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0558 1.0778 0.01% 0.32% 0.70% 2.04 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-23 1.0317 1.0317 0.03% 0.26% 0.70% 32.66 呂一楠 等 開放申購 0.05% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-23 1.0293 1.0293 0.04% 0.22% 0.62% 0.00 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安旸純債債券C 017441 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0459 1.0679 0.01% 0.16% 0.38% 0.00 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0387 1.0677 0.08% -0.29% 0.37% 49.63 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0153 1.1539 0.07% -0.41% 0.36% 36.22 呂一楠 開放申購 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.0409 1.0909 0.08% -0.40% 0.25% 78.03 呂一楠 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.0701 1.0701 0.01% 0.24% 0.17% 0.43 呂一楠 等 開放申購 0.035% 購買
英大安華純債債券C 020051 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0348 1.0598 0.07% -0.44% 0.07% 0.01 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0138 1.1028 0.07% -0.56% 0.05% 0.00 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.0611 1.1331 0.08% -0.54% -0.13% 63.85 張婧珣 開放申購 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.0611 1.1231 0.08% -0.54% -0.13% 0.00 張婧珣 開放申購 0.03% 購買
英大安益中短債C 015275 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1325 1.1325 0.00% 0.09% -0.13% 0.08 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安惠純債A 009298 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0664 1.1264 0.08% -0.82% -0.39% 53.12 張婧珣 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0664 1.1164 0.08% -0.82% -0.39% 0.00 張婧珣 等 暫停申購 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.0484 1.1144 0.09% -0.70% -0.43% 0.02 張婧珣 開放申購 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0478 1.1078 0.08% -0.97% -0.70% 0.00 張婧珣 等 暫停申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.4808 1.4808 1.02% 29.25% - 0.00 霍達(dá) 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.4843 2.1443 1.03% 29.42% - 0.02 霍達(dá) 暫停申購 1.50% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0024 1.0024 0.03% - - 10.30 韓坪 暫停申購 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0017 1.0017 0.03% - - 0.00 韓坪 暫停申購 0.00% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-23 0.3922 1.4200% 1.42% 1.42% 0.35% 170.89 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-23 0.3311 1.2080% 1.20% 1.17% 0.29% 0.10 呂一楠 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 603986 兆易創(chuàng)新 股吧 資訊 檔案 11 0.07% 19.79 4,221.59
2 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 11 0.05% 112.82 3,321.42
3 600745 聞泰科技 股吧 資訊 檔案 11 0.05% 67.67 3,145.30
4 688008 瀾起科技 股吧 資訊 檔案 8 0.04% 16.26 2,516.46
5 300433 藍(lán)思科技 股吧 資訊 檔案 4 0.04% 67.85 2,271.62
6 002273 水晶光電 股吧 資訊 檔案 5 0.03% 74.48 1,969.25
7 603993 洛陽鉬業(yè) 股吧 資訊 檔案 2 0.03% 115.00 1,805.50
8 600160 巨化股份 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 34.50 1,380.35
9 600438 通威股份 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 59.83 1,333.61
10 300395 菲利華 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 15.84 1,199.09

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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 英大安惠純債債券型證券投資基金(英大... [英大安惠純債A吧]

基金資訊

2025-12-24

33

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 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2025-12-24

30

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 英大CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證... [英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A吧]

基金資訊

2025-12-24

33

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 英大通盈純債債券型證券投資基金(英大... [英大通盈純債債券C吧]

基金資訊

2025-12-24

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 英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

基金資訊

2025-12-24

30

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 英大安益中短債債券型證券投資基金招... [英大安益中短債A吧]

基金資訊

2025-12-24

34

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 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2025-12-24

30

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 英大安益中短債債券型證券投資基金(英... [英大安益中短債C吧]

基金資訊

2025-12-24

27

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 英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

基金資訊

2025-12-24

51

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 關(guān)于英大純債債券型證券投資基金暫停... [英大純債債券E吧]

基金資訊

2025-12-24

52

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 關(guān)于英大純債債券型證券投資基金2025... [英大純債債券E吧]

基金資訊

2025-12-24

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 英大基金管理有限公司關(guān)于增加興業(yè)銀... [英大領(lǐng)先回報A吧]

基金資訊

2025-12-24

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 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備近期熱度一路飆升，相... [英大碳中和混合C吧]

奔跑的花卷

2025-12-23

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 CPO板塊昨日大漲超3%，算力熱潮持續(xù)升... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C吧]

蓬喵喵

2025-12-23

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 今兒科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備板塊的行情直接燃... [英大碳中和混合C吧]

熊洋洋的洋

2025-12-23

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 感覺跌不到頭，非常迷茫。板塊回暖需... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C吧]

守財天犬

2025-12-23

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 在算力產(chǎn)業(yè)今日集體發(fā)力的市場環(huán)境下... [英大碳中和混合A吧]

海豚的黃金浪花

2025-12-23

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 CPO板塊強(qiáng)勢拉升超3%！1.6T光模塊成為... [英大策略優(yōu)選A吧]

燕翔四海間

2025-12-23

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 產(chǎn)業(yè)并購潮信號？東杰智能出手遨博，... [英大策略優(yōu)選A吧]

蟹蟹晨曦微露

2025-12-23

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 英大安益中短債債券型證券投資基金變... [英大安益中短債A吧]

基金資訊

2025-12-23

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 我看好科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備板塊的長期潛力 [英大碳中和混合C吧]

陽光開朗的博彥4

2025-12-22

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 關(guān)鍵并購案來了！東杰智能拿下遨博智... [英大國企改革A吧]

蜂舞選基家

2025-12-22

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 人工智能、云計算等科技領(lǐng)域投資熱度... [英大國企改革A吧]

蓬喵喵

2025-12-22

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 國產(chǎn)游戲現(xiàn)在出海是真牛，不是以前那... [英大國企改革A吧]

芒刺生財

2025-12-22

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 今天半導(dǎo)體設(shè)備板塊又支棱起來了！尤... [英大碳中和混合C吧]

樂觀的小男神

2025-12-22

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 英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

基金資訊

2025-12-20

68

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 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2025-12-20

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 英大通盈純債債券型證券投資基金變更... [英大通盈純債債券A吧]

基金資訊

2025-12-20

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 英大安惠純債債券型證券投資基金變更... [英大安惠純債A吧]

基金資訊

2025-12-20

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 英大CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證... [英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A吧]

基金資訊

2025-12-20

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 政策訂單雙輪驅(qū)動！價值驗(yàn)證期布局正... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

逆向投資俠客行

2025-12-19

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 暴跌之后，群里都在比誰虧得少，我默... [英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A吧]

鷗神投資狂人

2025-12-19

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 以前總說“中國創(chuàng)新藥出海難”，現(xiàn)在... [英大國企改革A吧]

蒸魚增益盤

2025-12-19