興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-02
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.06 | 234.74 | 117/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 27 | 54.40 | 89/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 24.93 | 108/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7730 | 2.7606 | 0.45% | 117.47% | 135.30% | 0.38 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.8430 | 1.8430 | 0.44% | 117.46% | 135.29% | 0.56 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7855 | 1.7855 | 0.44% | 116.69% | 133.52% | 0.10 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.0567 | 2.0567 | 1.03% | 80.35% | 79.66% | 3.92 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.0567 | 2.7919 | 1.03% | 80.35% | 79.66% | 0.47 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 12-19 | 1.1043 | 1.1043 | 0.78% | 25.46% | 25.02% | 0.09 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 12-19 | 1.1074 | 1.7319 | 0.78% | 24.74% | 24.57% | 0.74 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9138 | 0.9138 | -0.66% | 18.29% | 18.44% | 0.22 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1385 | 2.1453 | -0.67% | 18.29% | 18.43% | 0.11 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8850 | 0.8850 | -0.66% | 17.87% | 17.51% | 0.01 | 何斯源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8236 | 0.8236 | 0.24% | 11.96% | 14.90% | 0.51 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8047 | 3.2905 | 0.24% | 11.97% | 14.89% | 0.25 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8060 | 0.8060 | 0.22% | 11.68% | 14.33% | 0.15 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7340 | 0.7340 | 0.10% | 6.58% | 14.15% | 0.10 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7230 | 1.8200 | 0.11% | 6.57% | 14.15% | 0.31 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7107 | 0.7107 | 0.10% | 6.19% | 13.19% | 0.04 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0472 | 1.0472 | -0.04% | 2.55% | 4.92% | 0.30 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.3060 | 1.7140 | -0.05% | 2.54% | 4.91% | 0.21 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0782 | 1.0782 | -0.05% | 2.24% | 4.28% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1051 | 1.1051 | -0.02% | 1.87% | 2.89% | 0.45 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.2356 | 1.6969 | 0.01% | 0.85% | 2.54% | 0.70 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% | 1.68% | 2.49% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 0.69% | 2.23% | 1.71 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | 0.59% | 2.03% | 2.77 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0751 | 1.0751 | 0.05% | 2.11% | - | 0.13 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | 2.32% | - | 0.24 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.8420 | 1.8420 | 0.45% | - | - | - | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7846 | 1.7846 | 0.44% | - | - | - | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9135 | 0.9135 | -0.66% | - | - | - | 何斯源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8846 | 0.8846 | -0.66% | - | - | - | 何斯源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7343 | 0.7343 | 0.11% | - | - | - | 范駕云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7109 | 0.7109 | 0.11% | - | - | - | 范駕云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | - | - | 0.19 | 呂曉威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | - | - | 0.87 | 呂曉威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.1622 | 0.7230% | 0.74% | 0.73% | 0.18% | 72.21 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.53% | 12.57 | 4,597.73 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.53% | 11.33 | 4,573.69 | ||
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.51% | 3.32 | 4,398.47 | ||
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 54.26 | 3,986.19 | ||
| 5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.44% | 58.35 | 3,851.68 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.34% | 7.25 | 2,914.50 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 25.75 | 1,665.77 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.18% | 53.47 | 1,574.16 | ||
| 9 | 688235 | 百濟神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 4.70 | 1,442.43 | ||
| 10 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 52.01 | 1,383.99 |