國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 58.04 | 30/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 10.13 | 44/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.25 | 74/105 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-22 | 1.7632 | 1.9302 | 2.23% | 34.53% | 50.34% | 2.81 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-22 | 1.7436 | 1.7436 | 2.23% | 34.24% | 49.64% | 0.26 | 徐成 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-22 | 0.4155 | 0.4155 | 1.05% | 27.96% | 49.30% | 22.66 | 徐成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-22 | 2.9320 | 2.9320 | 1.07% | 25.95% | 46.53% | 22.66 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.1520 | 2.1520 | 0.05% | 34.58% | 43.87% | 10.93 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.1201 | 2.1201 | 0.04% | 34.30% | 43.29% | 1.34 | 徐成 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1402 | 1.2856 | -0.64% | 27.85% | 34.79% | 1.47 | 徐荔蓉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8884 | 0.8884 | -0.82% | 20.33% | 34.22% | 9.45 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1212 | 1.2619 | -0.64% | 27.57% | 34.21% | 0.64 | 徐荔蓉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8773 | 0.8773 | -0.83% | 20.06% | 33.65% | 0.58 | 徐成 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4415 | 1.4415 | 0.40% | 24.26% | 33.09% | 0.96 | 王曉寧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4310 | 1.4310 | 0.41% | 24.00% | 32.56% | 2.13 | 王曉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9808 | 0.9808 | -0.47% | 23.59% | 29.92% | 4.79 | 徐荔蓉 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9767 | 0.9767 | -0.46% | 23.54% | 29.81% | 0.10 | 徐荔蓉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-22 | 4.3396 | 4.3396 | 1.22% | 24.65% | 28.28% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-22 | 4.3131 | 4.3131 | 1.22% | 24.35% | 27.73% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-22 | 4.4610 | 4.4610 | 1.26% | 22.71% | 25.97% | 22.39 | 徐成 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3991 | 2.5065 | 0.42% | 22.05% | 25.44% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-22 | 4.4381 | 4.4381 | 1.25% | 22.44% | 25.35% | 4.27 | 徐成 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3899 | 2.0338 | 0.42% | 21.80% | 24.95% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1536 | 1.1536 | 0.65% | 26.95% | 24.46% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1342 | 1.1342 | 0.66% | 26.63% | 23.85% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2940 | 1.4170 | 0.31% | 22.31% | 22.31% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.0520 | 3.4116 | 0.52% | 25.50% | 21.62% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0845 | 1.0845 | 0.39% | 21.19% | 21.44% | 1.35 | 劉曉 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.0276 | 2.0276 | 0.52% | 25.25% | 21.13% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7367 | 1.9167 | 0.09% | 18.38% | 20.67% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.38% | 20.69% | 20.46% | 0.48 | 劉曉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.7250 | 2.0681 | 0.21% | 17.68% | 19.25% | 2.58 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1189 | 1.1189 | 0.44% | 20.61% | 19.16% | 0.29 | 劉曉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.7116 | 1.7116 | 0.22% | 17.44% | 18.79% | 0.05 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0952 | 1.0952 | 0.43% | 20.25% | 18.44% | 0.16 | 劉曉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.5642 | 1.5642 | -0.70% | 4.19% | 15.52% | 0.09 | 王曉寧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1210 | 2.9990 | 0.18% | 21.98% | 14.74% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.4040 | 2.2030 | 0.21% | 22.09% | 14.71% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富興海回報混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1176 | 1.1176 | -0.10% | 3.90% | 13.97% | 6.74 | 趙曉東 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1293 | 1.1293 | 0.04% | 4.54% | 12.73% | 5.43 | 趙曉東 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1241 | 1.1241 | 0.04% | 4.48% | 12.62% | 0.32 | 趙曉東 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-23 | 1.3559 | 4.3086 | 0.21% | 14.30% | 12.22% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3789 | 1.3789 | 0.17% | 5.55% | 11.80% | 0.05 | 趙宇燁 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.8036 | 2.8036 | 0.08% | 18.80% | 11.79% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-23 | 1.3407 | 1.3407 | 0.22% | 14.00% | 11.71% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.2818 | 1.2818 | 0.31% | 7.90% | 11.51% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.7738 | 2.7738 | 0.08% | 18.55% | 11.33% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.4077 | 1.4077 | 0.17% | 5.29% | 11.24% | 0.03 | 趙宇燁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.2567 | 1.2567 | 0.31% | 7.87% | 11.18% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.2758 | 1.2758 | 0.31% | 7.73% | 11.14% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.6614 | 3.6758 | -0.22% | 6.19% | 10.05% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.8109 | 1.8109 | -0.17% | 8.99% | 9.75% | 0.96 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.6329 | 2.6329 | -0.22% | 5.98% | 9.62% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2475 | 1.6947 | -0.36% | 1.17% | 9.51% | 33.28 | 趙曉東 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.7905 | 1.7905 | -0.16% | 8.78% | 9.32% | 0.00 | 徐成 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2410 | 1.6845 | -0.37% | 0.96% | 9.07% | 13.08 | 趙曉東 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 1.3300 | 1.6869 | -0.06% | 4.77% | 6.85% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.2225 | 1.2813 | -0.02% | 2.88% | 6.56% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 1.3026 | 1.6345 | -0.07% | 4.61% | 6.53% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.2071 | 1.2636 | -0.02% | 2.78% | 6.35% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1335 | 4.1828 | -0.19% | 3.69% | 5.47% | 20.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.0910 | 1.0910 | 0.19% | 3.42% | 5.39% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0820 | 1.9992 | 0.10% | 4.08% | 5.36% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0801 | 1.9134 | 0.10% | 3.91% | 5.05% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.19% | 3.24% | 5.04% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1255 | 1.1810 | -0.19% | 3.48% | 5.04% | 0.06 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.1713 | 2.4410 | 0.13% | 3.54% | 4.58% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-22 | 0.1417 | 0.1525 | 0.00% | 2.46% | 4.42% | 22.96 | 徐成 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.1515 | 2.1515 | 0.13% | 3.39% | 4.26% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1088 | 1.1088 | 0.16% | 1.56% | 3.94% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0041 | 1.1950 | - | 1.89% | 3.86% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0894 | 1.0894 | 0.24% | 1.13% | 3.86% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0699 | 1.0699 | 0.29% | 1.31% | 3.80% | 0.48 | 王曉寧 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0801 | 1.4509 | -0.06% | 2.66% | 3.74% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0771 | 1.0771 | 0.24% | 0.99% | 3.56% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.15% | 1.37% | 3.56% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.29% | 1.16% | 3.50% | 0.91 | 王曉寧 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0532 | 1.3987 | -0.06% | 2.36% | 3.11% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.6660 | 1.7830 | 0.12% | 2.40% | 2.40% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.3520 | 1.5960 | -0.15% | 0.60% | 2.35% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-22 | 0.9970 | 1.0690 | -0.09% | 0.58% | 2.20% | 22.96 | 徐成 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.6300 | 1.7370 | 0.12% | 2.26% | 2.13% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1323 | 1.6060 | 0.03% | 1.12% | 2.09% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1251 | 1.5644 | 0.02% | 1.01% | 1.89% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.3190 | 1.5370 | -0.15% | 0.38% | 1.85% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0100 | 1.0356 | 0.02% | 0.61% | 1.32% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0229 | 1.1046 | 0.02% | 0.57% | 1.19% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 0.9578 | 1.4129 | 0.02% | 0.06% | 0.64% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 0.7175 | 1.7708 | 0.01% | -0.22% | 0.55% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興海回報混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1145 | 1.1145 | -0.10% | 3.70% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 0.9145 | 0.9145 | -0.82% | - | - | 3.47 | 張志強 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 0.9144 | 0.9144 | -0.81% | - | - | 2.09 | 張志強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 0.91 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | - | - | 2.00 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.4646 | 1.1680% | 1.32% | 1.48% | 0.31% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3977 | 0.9240% | 1.08% | 1.24% | 0.25% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3789 | 1.4590% | 1.42% | 1.45% | 0.35% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.4342 | 1.0430% | 1.18% | 1.34% | 0.28% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3785 | 1.4590% | 1.42% | 1.45% | 0.35% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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