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天天基金網(wǎng)>全部基金>國富價值成長一年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國富價值成長一年持有期混合A(010271

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2283-2.10%; 近1月：2.51%; 近1年：40.44%

累計凈值: 1.3737; 近3月：6.96%; 近3年：23.81%

: 近6月：23.27%; 成立來：39.66%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.30億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐荔蓉
成立日：2020-11-04	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒立液壓	7.12%	-2.43%	股吧
騰訊控股	6.43%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.27%	--	股吧
洛陽鉬業(yè)	5.91%	--	股吧
東方雨虹	5.36%	-4.43%	股吧
招商銀行	5.00%	-0.72%	股吧
美團-W	4.94%	--	股吧
快手-W	4.68%	--	股吧
寧德時代	4.36%	-2.80%	股吧
中芯國際	4.18%	--	股吧

前十持倉占比合計：54.25%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 3.53% --
25國債08 1.69% --
前二持倉占比合計：5.22%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	3.53%	--
25國債08	1.69%	--

公司觀點

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全球視野 QDII
62.06%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
144.96%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
769.67%成立以來國富中國收益混...
新春寄語 | 國海富蘭克林基金總經(jīng)...
新春開好投過個招財年！
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2283	1.3737	-2.10%
02-12	1.2547	1.4001	-0.29%
02-11	1.2584	1.4038	0.45%
02-10	1.2528	1.3982	0.22%
02-09	1.2501	1.3955	1.80%
02-06	1.2280	1.3734	-0.98%
02-05	1.2402	1.3856	-0.32%
02-04	1.2442	1.3896	0.87%
02-03	1.2335	1.3789	0.58%
02-02	1.2264	1.3718	-2.93%
01-30	1.2634	1.4088	-1.24%

更多凈值信息>

國富價值成長一年持有期混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.1454元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	2.51%	6.96%	23.27%	7.41%	40.44%	68.08%	23.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3842 \| 5194	1714 \| 5114	2029 \| 4970	1638 \| 4768	1774 \| 5103	1744 \| 4483	1568 \| 4033	1232 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.91%	27.99%	-1.24%	8.23%	-5.54%	20.31%	-2.04%	-2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2625 \| 5130	1820 \| 4965	3640 \| 4794	916 \| 4617	3320 \| 4611	261 \| 4543	2107 \| 4440	1920 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	34.19%	9.07%	-16.84%	-11.12%	13.33%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1856 \| 5130	1171 \| 4611	2198 \| 4209	277 \| 3571	517 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 67.29%
2024-12-31 42.13%
2024-06-30 38.75%
2023-12-31 28.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	67.29%
2024-12-31	42.13%
2024-06-30	38.75%
2023-12-31	28.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-11-04~至今徐荔蓉 5年又110天 39.66%
更多國富價值成長一年持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-04~至今	徐荔蓉	5年又110天	39.66%

點擊	標題	作者	最新更新時間
61	公告富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:24
58	圖片描述	專心的馮	01-13 12:41
101	不僅是行情，更是強的體現(xiàn)。同泰大健康基金(0110	憨態(tài)可掬的盛	01-08 22:51
83	最近每天都跟估值差太遠經(jīng)理在干嘛	股友aXutKC	12-26 20:07
77	看著游戲基金的行情，心里很迷茫，不知道是繼續(xù)加倉擴	守財天犬	12-22 15:00
80	科技政策持續(xù)加碼，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入強度提升！同泰	犬恒守拙財	12-22 14:57
123	公告富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券投資基金2	基金資訊	10-28 09:11
99	還是減一點！	逐利毅哥	10-27 15:23
291	徐總雖然名氣沒有那些頭部那么大，但是水平還在第一梯	股友17IZ279175	10-04 09:06
141	徐經(jīng)理辛苦！	逐利毅哥	09-17 20:51
175	公告富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券投資基金(	基金資訊	09-17 10:58
146	估計仍收紅盤！	逐利毅哥	09-15 15:36
171	你今天能收紅盤嗎？	逐利毅哥	09-15 14:57
202	同泰慧盈太牛了！今日漲幅3.67%，跑贏稀土ETF	睿智沉穩(wěn)的袁佑超	08-30 20:20
163	公告富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券投資基金2	基金資訊	08-29 09:41
193	創(chuàng)新藥行情持續(xù)走強升溫中再創(chuàng)新輝煌了??！同泰大健康	溫和友善的華濤	08-01 12:09
221	同泰大健康表現(xiàn)搶眼！今日大漲2.82%，近一年漲幅	耐心的喬玫	07-30 02:56
178	公告富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:25
219	公告富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券投資基金更	基金資訊	06-30 09:10
763	公告關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林	基金資訊	05-12 07:31

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