國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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分紅送配
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2025 年度 國(guó)海富蘭克林基金 98只基金 ，累計(jì)分紅 1.3498 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合A | 詳情 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0591元 | 2025-12-24 |
| 2025年 | 018469 | 國(guó)富彈性市值混合C | 詳情 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0555元 | 2025-12-24 |
| 2025年 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 詳情 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0391元 | 2025-12-17 |
| 2025年 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 詳情 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0359元 | 2025-12-17 |
| 2025年 | 010468 | 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0101元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合A | 詳情 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.3380元 | 2025-11-05 |
| 2025年 | 018470 | 國(guó)富策略回報(bào)混合C | 詳情 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.3308元 | 2025-11-05 |
| 2025年 | 008515 | 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A | 詳情 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.1436元 | 2025-10-29 |
| 2025年 | 021734 | 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C | 詳情 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.1410元 | 2025-10-29 |
| 2025年 | 021416 | 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A | 詳情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0205元 | 2025-09-24 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0218 |
| 2019年 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0314 |
| 2018年 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0238 |
| 2017年 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 2017-03-10 | 拆分 | 1:1.4000 |
| 2017年 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 2017-03-09 | 拆分 | 1:1.0125 |
| 2017年 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0315 |
| 2016年 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 2016-09-09 | 拆分 | 1:1.0029 |
| 2016年 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 2016-09-09 | 拆分 | 1:1.0127 |
| 2016年 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 2016-03-09 | 拆分 | 1:1.0046 |
| 2016年 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 2016-03-09 | 拆分 | 1:1.0146 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010468 | 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-02 |
| 000352 | 國(guó)富恒豐定期債券C | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-14 |
| 000351 | 國(guó)富恒豐定期債券A | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-14 |
| 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-22 |
| 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 000352 | 國(guó)富恒豐定期債券C | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-08 |
| 000351 | 國(guó)富恒豐定期債券A | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-08 |
| 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海深化價(jià)值混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-25 |
| 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 詳情 | 富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-17 |