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國富恒利債券(LOF)A(164509

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單位凈值 (2026-02-13): 0.7252-0.01%; 近1月：0.68%; 近1年：1.23%

累計凈值: 1.7785; 近3月：1.00%; 近3年：10.12%

: 近6月：1.23%; 成立來：102.94%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：1.46億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 15.86% --
24農(nóng)發(fā) 13.34% --
25中SK1 9.09% --
24廣發(fā) 8.94% --
23國開 6.77% --
前五持倉占比合計：54.00%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	15.86%	--
24農(nóng)發(fā)	13.34%	--
25中SK1	9.09%	--
24廣發(fā)	8.94%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.7252	1.7785	-0.01%
02-12	0.7253	1.7786	0.03%
02-11	0.7251	1.7784	0.06%
02-10	0.7247	1.7780	-0.06%
02-09	0.7251	1.7784	0.18%
02-06	0.7238	1.7771	0.12%
02-05	0.7229	1.7762	-0.03%
02-04	0.7231	1.7764	0.03%
02-03	0.7229	1.7762	0.26%
02-02	0.7210	1.7743	-0.24%
01-30	0.7227	1.7760	-0.25%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.68%	1.00%	1.23%	1.02%	1.23%	6.84%	10.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	249 \| 867	224 \| 863	279 \| 847	367 \| 809	307 \| 863	576 \| 740	336 \| 643	348 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.60%	-0.67%	0.90%	-0.38%	2.25%	0.88%	1.18%	1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	374 \| 868	755 \| 871	503 \| 838	618 \| 755	291 \| 819	92 \| 800	226 \| 502	63 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.45%	5.92%	2.61%	2.26%	3.67%	3.63%	7.05%	4.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	659 \| 868	150 \| 819	239 \| 406	56 \| 341	187 \| 254	97 \| 226	58 \| 201	132 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.04%
2014-12-31 3.43%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：自上而下的確定投資組合久期,自下而上的選擇個券。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.04%
2014-12-31	3.43%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-26~至今	劉怡敏吳楚男	2年又119天	8.36%
2022-03-14~2023-10-25	劉怡敏	1年又225天	3.65%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	1.35%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	31.58%
2015-11-28~2015-12-22	刁暉宇劉怡敏	24天	0.39%

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107	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)A類基	基金資訊	01-30 17:20
100	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:21
138	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 17:21
200	跟樣的，要么跌要么不動如山	有毅力的靜雨菲12	09-26 21:10
167	沒有交易的嘛	Newniu	09-19 10:29
585	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國富	基金資訊	09-16 17:21
195	你們?yōu)樯恫毁u??？我在下面等你	自戀之薛寶釵	09-08 14:47
327	公告關(guān)于增加東方證券股份有限公司為國海富蘭克林基金管理	基金資訊	09-02 19:14
208	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
233	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:25
329	公告關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林	基金資訊	07-02 17:13
336	公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.1239元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0540元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0690元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0922元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.1021元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.1310元
2017-03-10	每份基金份額折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份額折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份額折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份額折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份額折算1.0175份

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