基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

0.7252-0.01%
近1月：0.68%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.7785
近3月：1.00%
近3年：10.12%

近6月：1.23%
成立來(lái)：102.94%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.7252 1.7785 -0.01%
    02-12 0.7253 1.7786 0.03%
    02-11 0.7251 1.7784 0.06%
    02-10 0.7247 1.7780 -0.06%
    02-09 0.7251 1.7784 0.18%
    02-06 0.7238 1.7771 0.12%
    02-05 0.7229 1.7762 -0.03%
    02-04 0.7231 1.7764 0.03%
    02-03 0.7229 1.7762 0.26%
    02-02 0.7210 1.7743 -0.24%
    01-30 0.7227 1.7760 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.68%
    1.00%
    1.23%
    1.02%
    1.23%
    6.84%
    10.12%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    249 | 867
    224 | 863
    279 | 847
    367 | 809
    307 | 863
    576 | 740
    336 | 643
    348 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 騙套利的，別申購(gòu) 溝莊獵手 02-01 19:25
108 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)A類基 基金資訊 01-30 17:20
100 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:21
138 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-27 17:21
200 0 跟樣的，要么跌要么不動(dòng)如山 有毅力的靜雨菲12 09-26 21:10
167 0 沒(méi)有交易的嘛 Newniu 09-19 10:29
585 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國(guó)富 基金資訊 09-16 17:21
195 0 你們?yōu)樯恫毁u啊？我在下面等你 自戀之薛寶釵 09-08 14:47
327 0 公告關(guān)于增加?xùn)|方證券股份有限公司為國(guó)海富蘭克林基金管理 基金資訊 09-02 19:14
208 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-28 17:21
233 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-20 17:25
329 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國(guó)海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
336 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 06-29 17:08
326 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動(dòng)的話可以選擇中短債，走勢(shì) 周到的范嫻喬 05-21 21:11
320 0 中短債基本沒(méi)啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉(cāng)，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
324 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
341 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
439 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
288 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
483 0 公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
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