國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 12-23 1.7685 1.9355 0.30% 35.50% 49.10% 2.81 徐成 0.15% 購買
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 12-23 1.7488 1.7488 0.30% 35.20% 48.42% 0.26 徐成 0.00% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 12-23 0.4153 0.4153 -0.05% 28.10% 48.22% 22.66 徐成 - 購買
國富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 12-23 2.9290 2.9290 -0.10% 25.98% 45.43% 22.66 徐成 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票A 001605 詳情 股票型 12-24 2.1617 2.1617 0.45% 33.11% 42.92% 10.93 徐成 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票C 017946 詳情 股票型 12-24 2.1297 2.1297 0.45% 32.84% 42.35% 1.34 徐成 0.00% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8923 0.8923 0.44% 18.83% 34.22% 9.45 徐成 0.15% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8813 0.8813 0.46% 18.60% 33.65% 0.58 徐成 0.00% 購買
國富價(jià)值成長一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1488 1.2942 0.75% 26.83% 33.43% 1.47 徐荔蓉 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 12-24 1.4583 1.4583 1.17% 24.39% 33.02% 0.96 王曉寧 0.15% 購買
國富價(jià)值成長一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1297 1.2704 0.76% 26.56% 32.86% 0.64 徐荔蓉 0.00% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 12-24 1.4477 1.4477 1.17% 24.14% 32.50% 2.13 王曉寧 0.00% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9897 0.9897 0.91% 22.94% 28.82% 4.79 徐荔蓉 1.50% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9855 0.9855 0.90% 22.90% 28.69% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 12-23 4.3658 4.3658 0.60% 24.82% 27.80% 1.12 徐成 等 - 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 12-23 4.3391 4.3391 0.60% 24.52% 27.26% 0.19 徐成 等 - 購買
國富策略回報(bào)混合A 450010 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4154 2.5228 1.17% 22.21% 25.53% 11.41 王曉寧 0.15% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 12-23 4.4849 4.4849 0.54% 22.77% 25.48% 22.39 徐成 等 0.15% 購買
國富策略回報(bào)混合C 018470 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4061 2.0500 1.17% 21.97% 25.04% 6.58 王曉寧 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 12-23 4.4618 4.4618 0.53% 22.50% 24.86% 4.27 徐成 等 0.00% 購買
國富均衡增長混合A 015137 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1628 1.1628 0.80% 27.04% 24.08% 1.75 劉曉 0.15% 購買
國富均衡增長混合C 015138 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1431 1.1431 0.78% 26.70% 23.46% 1.10 劉曉 0.00% 購買
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2970 1.4200 0.23% 21.33% 21.10% 0.37 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富深化價(jià)值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 12-24 2.0660 3.4256 0.68% 25.32% 21.10% 18.83 劉曉 0.15% 購買
國富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0922 1.0922 0.71% 20.83% 20.86% 1.35 劉曉 1.50% 購買
國富成長動(dòng)力混合 450007 詳情 混合型-偏股 12-24 1.7515 1.9315 0.85% 18.10% 20.62% 0.34 高燕蕓 等 0.15% 購買
國富深化價(jià)值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 12-24 2.0414 2.0414 0.68% 25.06% 20.61% 0.91 劉曉 0.00% 購買
國富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0570 1.0570 0.71% 20.33% 19.88% 0.48 劉曉 0.00% 購買
國富鑫享價(jià)值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1274 1.1274 0.76% 20.33% 18.69% 0.29 劉曉 0.15% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.7349 2.0780 0.57% 17.03% 18.51% 2.58 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.7214 1.7214 0.57% 16.79% 18.06% 0.05 張志強(qiáng) 0.00% 購買
國富鑫享價(jià)值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1035 1.1035 0.76% 19.97% 17.97% 0.16 劉曉 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1320 3.0100 0.98% 21.20% 14.11% 12.93 徐荔蓉 0.15% 購買
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 12-24 1.5637 1.5637 -0.03% 2.85% 14.09% 0.09 王曉寧 0.15% 購買
國富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4170 2.2160 0.93% 21.21% 14.00% 0.01 徐荔蓉 - 購買
國富興?；貓?bào)混合A 011152 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1195 1.1195 0.17% 3.64% 12.54% 6.74 趙曉東 等 0.15% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 12-22 1.2870 1.2870 0.41% 8.48% 11.90% 0.24 趙星宇 0.00% 購買
國富中國收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 12-24 1.3660 4.3259 0.74% 13.88% 11.77% 6.14 徐荔蓉 0.15% 購買
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 12-22 1.2619 1.2619 0.41% 8.45% 11.57% 0.36 趙星宇 0.08% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 12-22 1.2810 1.2810 0.41% 8.29% 11.54% 2.11 趙星宇 0.08% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1309 1.1309 0.14% 4.35% 11.44% 5.43 趙曉東 1.50% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1257 1.1257 0.14% 4.30% 11.33% 0.32 趙曉東 0.00% 購買
國富中國收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 12-24 1.3507 1.3507 0.75% 13.59% 11.26% 0.03 徐荔蓉 0.00% 購買
國富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 12-24 2.8246 2.8246 0.75% 17.86% 10.86% 0.73 徐荔蓉 0.15% 購買
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3802 1.3802 0.09% 4.67% 10.51% 0.05 趙宇燁 0.15% 購買
國富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 12-24 2.7945 2.7945 0.75% 17.61% 10.41% 0.01 徐荔蓉 0.00% 購買
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4089 1.4089 0.09% 4.40% 9.95% 0.03 趙宇燁 0.00% 購買
國富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 12-24 2.6731 3.6875 0.44% 6.09% 8.96% 25.14 趙曉東 0.15% 購買
國富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 12-24 2.6444 2.6444 0.44% 5.88% 8.53% 1.45 趙曉東 0.00% 購買
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 詳情 混合型-靈活 12-24 1.8071 1.8071 -0.21% 7.68% 8.19% 0.96 徐成 0.15% 購買
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2462 1.6934 -0.10% 0.57% 8.01% 33.28 趙曉東 0.15% 購買
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 詳情 混合型-靈活 12-24 1.7867 1.7867 -0.21% 7.47% 7.77% 0.00 徐成 0.00% 購買
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2398 1.6833 -0.10% 0.38% 7.59% 13.08 趙曉東 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.3324 1.6893 0.18% 4.76% 6.91% 0.08 劉怡敏 0.08% 購買
國富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.3050 1.6369 0.18% 4.61% 6.59% 0.09 劉怡敏 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2230 1.2818 0.04% 2.78% 6.48% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2075 1.2640 0.03% 2.68% 6.27% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0941 1.0941 0.28% 3.75% 5.58% 0.00 趙星宇 0.00% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0839 2.0011 0.18% 4.16% 5.41% 2.09 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0857 1.0857 0.29% 3.57% 5.22% 0.16 趙星宇 0.08% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0820 1.9153 0.18% 4.00% 5.10% 0.11 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 詳情 混合型-靈活 12-24 2.1763 2.4460 0.23% 3.69% 4.68% 0.50 劉怡敏 等 0.15% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 12-23 0.1416 0.1524 -0.07% 2.24% 4.50% 22.96 徐成 等 - 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 詳情 混合型-靈活 12-24 2.1565 2.1565 0.23% 3.54% 4.37% 0.04 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1361 4.1854 0.23% 3.30% 4.31% 20.43 趙曉東 0.15% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1116 1.1116 0.25% 1.83% 4.08% 0.07 王曉寧 等 0.08% 購買
國富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0931 1.0931 0.34% 1.46% 3.96% 0.15 王曉寧 等 0.08% 購買
國富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1280 1.1835 0.22% 3.09% 3.88% 0.06 趙曉東 0.00% 購買
國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長債 12-19 1.0041 1.1950 - 1.89% 3.86% 81.74 沈竹熙 0.06% 購買
國富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0725 1.0725 0.24% 1.50% 3.84% 0.48 王曉寧 等 0.08% 購買
國富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0810 1.4518 0.08% 2.57% 3.83% 0.06 王莉 等 0.12% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1028 1.1028 0.25% 1.65% 3.71% 11.97 王曉寧 等 0.00% 購買
國富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0807 1.0807 0.33% 1.32% 3.65% 0.13 王曉寧 等 0.00% 購買
國富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0670 1.0670 0.23% 1.35% 3.53% 0.91 王曉寧 等 0.00% 購買
國富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0541 1.3996 0.09% 2.26% 3.22% 0.02 王莉 等 0.00% 購買
國富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 12-24 1.6680 1.7850 0.12% 2.46% 2.46% 0.97 劉曉 等 0.10% 購買
國富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長債 12-24 1.1331 1.6068 0.07% 1.18% 2.23% 2.16 王莉 0.07% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 12-23 0.9955 1.0675 -0.15% 0.06% 2.23% 22.96 徐成 等 0.08% 購買
國富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 12-24 1.6320 1.7390 0.12% 2.32% 2.13% 1.77 劉曉 等 0.00% 購買
國富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長債 12-24 1.1259 1.5652 0.07% 1.08% 2.02% 0.37 王莉 0.00% 購買
國富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3530 1.5970 0.07% 0.59% 1.96% 64.14 趙曉東 0.08% 購買
國富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3200 1.5380 0.08% 0.38% 1.54% 5.53 趙曉東 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0101 1.0357 0.01% 0.64% 1.33% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0230 1.1047 0.01% 0.59% 1.21% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 0.9581 1.4132 0.03% 0.16% 0.78% 4.38 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 0.7178 1.7711 0.04% -0.11% 0.69% 2.55 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富興?；貓?bào)混合C 023750 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1164 1.1164 0.17% 3.44% - 0.37 趙曉東 等 0.00% 購買
國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9147 0.9147 0.02% - - 3.47 張志強(qiáng) 0.10% 購買
國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9146 0.9146 0.02% - - 2.09 張志強(qiáng) 0.00% 購買
國富恒澤90天持有期債券A 025554 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0021 1.0021 0.01% - - 1.27 王莉 等 0.03% 購買
國富恒澤90天持有期債券C 025555 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0019 1.0019 0.02% - - 1.01 王莉 等 0.00% 購買
國富恒安30天持有期債券A 025563 詳情 債券型-長債 12-24 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 購買
國富恒安30天持有期債券C 025564 詳情 債券型-長債 12-24 1.0005 1.0005 0.00% - - 2.00 王莉 等 0.00% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疍 026414 詳情 - - - - - - - 劉怡敏 等 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2917 1.1700% 1.31% 1.48% 0.31% 29.50 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2255 0.9260% 1.07% 1.24% 0.25% 37.92 王莉 等 0.00% 購買
國富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3755 1.4530% 1.42% 1.44% 0.35% 235.88 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2518 1.0450% 1.17% 1.34% 0.28% 17.18 王莉 等 - 購買
國富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3753 1.4530% 1.42% 1.44% 0.35% 0.01 王莉 等 - 購買