123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費(fèi)開戶
忘記密碼
|手機(jī)客戶端

熱點(diǎn)推薦手機(jī)買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機(jī)構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>國富深化價值混合C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機(jī)打開頁面

國富深化價值混合C(017426

)

基金吧加自選加對比手機(jī)版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-13): 2.1705-2.53%; 近1月：2.86%; 近1年：28.10%

累計凈值: 2.1705; 近3月：6.86%; 近3年：17.02%

: 近6月：21.01%; 成立來：21.22%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.58億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉曉
成立日：2022-12-07	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

金額：

元

手機(jī)也
可以買基金

掃碼下載手機(jī)版
天天基金

預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費(fèi)開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國海富蘭克林基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	4.27%	0.67%	股吧
紫金礦業(yè)	2.84%	-4.96%	股吧
雅化集團(tuán)	2.55%	-0.69%	股吧
中礦資源	2.51%	-1.42%	股吧
陽光電源	2.45%	-4.72%	股吧
應(yīng)流股份	2.27%	-3.54%	股吧
華新建材	2.18%	-2.11%	股吧
思源電氣	2.15%	-2.68%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	2.02%	-1.05%	股吧
杰瑞股份	1.98%	-5.36%	股吧

前十持倉占比合計：25.22%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 4.56% --
25國債08 0.97% --
前二持倉占比合計：5.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	4.56%	--
25國債08	0.97%	--

公司觀點(diǎn)

更多>

全球視野 QDII
62.06%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
144.96%成立以來國富強(qiáng)化收益?zhèn)?..
專注中國力量
769.67%成立以來國富中國收益混...
新春寄語 | 國海富蘭克林基金總經(jīng)...
新春開好投過個招財年！
今天15點(diǎn)前買入！春節(jié)理財不打烊
春節(jié)理財不打烊！迎接新年好彩頭
新年有禮國富喊你 “馬上抱富”...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費(fèi)開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.1705	2.1705	-2.53%
02-12	2.2268	2.2268	1.64%
02-11	2.1908	2.1908	0.21%
02-10	2.1861	2.1861	0.40%
02-09	2.1773	2.1773	2.47%
02-06	2.1249	2.1249	-0.07%
02-05	2.1264	2.1264	-1.53%
02-04	2.1594	2.1594	0.08%
02-03	2.1576	2.1576	3.26%
02-02	2.0895	2.0895	-3.72%
01-30	2.1703	2.1703	-1.07%

更多凈值信息>

國富深化價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機(jī)版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.15%	2.86%	6.86%	21.01%	6.34%	28.10%	39.82%	17.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1669 \| 5194	1570 \| 5114	2059 \| 4970	1913 \| 4768	2153 \| 5103	2756 \| 4483	2820 \| 4033	1589 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.69%	21.62%	1.66%	-2.39%	-5.33%	5.99%	0.90%	4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1707 \| 5130	2642 \| 4965	2514 \| 4794	4222 \| 4617	3259 \| 4611	3543 \| 4543	1094 \| 4440	528 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.52%	6.04%	-8.93%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3015 \| 5130	1569 \| 4611	936 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 370.03%
2024-12-31 331.94%
2024-06-30 268.69%
2023-12-31 247.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	370.03%
2024-12-31	331.94%
2024-06-30	268.69%
2023-12-31	247.15%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-12-07~至今劉曉 3年又77天 21.22%
更多國富深化價值混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-07~至今	劉曉	3年又77天	21.22%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
65	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:24
65	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	忠心耿耿的陳	01-07 22:58
83	0	白銀有色價格大漲，期貨市場逼空效應(yīng)推動價格上行。同	秋分熊貓策略	01-07 22:57
122	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	英姿颯爽的戴	01-07 21:58
93	0	新能源投資領(lǐng)域的王牌產(chǎn)品，是那只全市場第一、專注可	潭中釣隱	12-25 13:41
71	0	鉬、鎢、銻等小金屬，雖單一市場規(guī)模不大，但在合金、	黑天鵝理發(fā)師	12-24 11:30
90	0	北證50ETF的預(yù)期其實(shí)是個關(guān)鍵變量，這意味著會有	海鷗金融_杠桿慎	12-24 11:28
56	0	今日算力大爆發(fā)，AI與量子計算推動算力需求激增。同	瑞龍成金	12-24 11:27
63	0	看著賬戶綠油油，機(jī)器人板塊這是沒救了嗎？暖風(fēng)什么時	月財貓行	12-24 11:24
81	0	果然游戲板塊繼續(xù)反彈！歡瑞漲停引領(lǐng)，版號+AI共振	海鷗財氣沖天	12-02 13:31
135	1	稀缺！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，全市	理財派的駝峰	11-26 13:03
120	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:27
141	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金(國富深化價	基金資訊	09-17 09:09
200	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:01
219	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:25
189	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日漲幅2.79%	沈璽征	07-18 01:03
216	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-30 09:12
271	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
322	1	正式看好機(jī)器人板塊，選了方正信泓，感覺它在機(jī)器人領(lǐng)	睡吧睡吧明天說	04-17 17:08
286	0	公告關(guān)于增加國泰君安證券股份有限公司為國海富蘭克林基金	基金資訊	04-02 07:31

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H
近1年 304.68%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 206.08%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 204.16%

購買

中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
近1年 180.03%

購買

中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
近1年 178.37%

購買

華商均衡成長混合A
近1年 152.44%

購買

國富深化價值混合C
近1年 28.10%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：889億旗下基金：99只

國富亞洲機(jī)會股票(QD

日漲幅1.74%

購買

國富亞洲機(jī)會股票(QD

日漲幅1.73%

購買

國富大中華精選混合

日漲幅0.85%

購買

國富大中華精選混合美元

日漲幅0.82%

購買

國富美元債一年持有期債

日漲幅0.28%

購買

國富美元債一年持有期債

日漲幅0.17%

購買

國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(

日漲幅0.07%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
工銀創(chuàng)新動力股票	297人
招商量化精選股票C	320人
大成高鑫股票C	313人
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置	285人
國富深化價值混合A	303人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點(diǎn)推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

一般

一般

不佳

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費(fèi)率全面1折個別基金除外