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國富深化價值混合C(017426

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單位凈值 (2026-02-13): 2.1705-2.53%; 近1月：2.86%; 近1年：28.10%

累計凈值: 2.1705; 近3月：6.86%; 近3年：17.02%

: 近6月：21.01%; 成立來：21.22%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.58億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉曉
成立日：2022-12-07	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中際旭創(chuàng)	4.27%	0.67%	股吧
紫金礦業(yè)	2.84%	-4.96%	股吧
雅化集團	2.55%	-0.69%	股吧
中礦資源	2.51%	-1.42%	股吧
陽光電源	2.45%	-4.72%	股吧
應流股份	2.27%	-3.54%	股吧
華新建材	2.18%	-2.11%	股吧
思源電氣	2.15%	-2.68%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	2.02%	-1.05%	股吧
杰瑞股份	1.98%	-5.36%	股吧

前十持倉占比合計：25.22%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 4.56% --
25國債08 0.97% --
前二持倉占比合計：5.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	4.56%	--
25國債08	0.97%	--

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全球視野 QDII
62.06%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
144.96%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
769.67%成立以來國富中國收益混...
新春寄語 | 國海富蘭克林基金總經(jīng)...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.1705	2.1705	-2.53%
02-12	2.2268	2.2268	1.64%
02-11	2.1908	2.1908	0.21%
02-10	2.1861	2.1861	0.40%
02-09	2.1773	2.1773	2.47%
02-06	2.1249	2.1249	-0.07%
02-05	2.1264	2.1264	-1.53%
02-04	2.1594	2.1594	0.08%
02-03	2.1576	2.1576	3.26%
02-02	2.0895	2.0895	-3.72%
01-30	2.1703	2.1703	-1.07%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.15%	2.86%	6.86%	21.01%	6.34%	28.10%	39.82%	17.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1669 \| 5194	1570 \| 5114	2059 \| 4970	1913 \| 4768	2153 \| 5103	2756 \| 4483	2820 \| 4033	1589 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.69%	21.62%	1.66%	-2.39%	-5.33%	5.99%	0.90%	4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1707 \| 5130	2642 \| 4965	2514 \| 4794	4222 \| 4617	3259 \| 4611	3543 \| 4543	1094 \| 4440	528 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.52%	6.04%	-8.93%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3015 \| 5130	1569 \| 4611	936 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 370.03%
2024-12-31 331.94%
2024-06-30 268.69%
2023-12-31 247.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	370.03%
2024-12-31	331.94%
2024-06-30	268.69%
2023-12-31	247.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-12-07~至今劉曉 3年又77天 21.22%
更多國富深化價值混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-07~至今	劉曉	3年又77天	21.22%

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65	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	忠心耿耿的陳	01-07 22:58
83	0	白銀有色價格大漲，期貨市場逼空效應推動價格上行。同	秋分熊貓策略	01-07 22:57
122	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	英姿颯爽的戴	01-07 21:58
93	0	新能源投資領域的王牌產(chǎn)品，是那只全市場第一、專注可	潭中釣隱	12-25 13:41
71	0	鉬、鎢、銻等小金屬，雖單一市場規(guī)模不大，但在合金、	黑天鵝理發(fā)師	12-24 11:30
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56	0	今日算力大爆發(fā)，AI與量子計算推動算力需求激增。同	瑞龍成金	12-24 11:27
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120	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:27
141	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金(國富深化價	基金資訊	09-17 09:09
200	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:01
219	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:25
190	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日漲幅2.79%	沈璽征	07-18 01:03
216	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-30 09:12
271	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
322	1	正式看好機器人板塊，選了方正信泓，感覺它在機器人領	睡吧睡吧明天說	04-17 17:08
286	0	公告關于增加國泰君安證券股份有限公司為國海富蘭克林基金	基金資訊	04-02 07:31

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