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國富恒瑞債券C(002362

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單位凈值 (2026-02-13): 1.3420-0.07%; 近1月：1.05%; 近1年：3.39%

累計凈值: 1.5600; 近3月：0.60%; 近3年：11.80%

: 近6月：0.60%; 成立來：59.60%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：5.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙曉東
成立日：2016-02-04	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
民生銀行	5.89%	-0.25%	股吧
長沙銀行	2.99%	-1.00%	股吧
華帝股份	1.24%	-0.48%	股吧
保利發(fā)展	1.22%	-1.03%	股吧
華僑城Ａ	1.09%	-0.75%	股吧
招商蛇口	0.88%	-0.58%	股吧
齊魯銀行	0.69%	-0.85%	股吧
寧波銀行	0.54%	-0.54%	股吧
瑞豐新材	0.45%	-1.83%	股吧
歐派家居	0.27%	-1.23%	股吧

前十持倉占比合計：15.26%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 20.20% --
23國開 10.22% --
23國開 10.15% --
21國開 9.32% --
25國開 4.97% --
前五持倉占比合計：54.86%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	20.20%	--
23國開	10.22%	--
23國開	10.15%	--
21國開	9.32%	--
25國開	4.97%	--

公司觀點

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全球視野 QDII
62.06%近3年國富大中華精選...
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144.96%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
769.67%成立以來國富中國收益混...
新春寄語 | 國海富蘭克林基金總經(jīng)...
新春開好投過個招財年！
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.3420	1.5600	-0.07%
02-12	1.3430	1.5610	-0.15%
02-11	1.3450	1.5630	0.07%
02-10	1.3440	1.5620	0.00%
02-09	1.3440	1.5620	0.22%
02-06	1.3410	1.5590	0.07%
02-05	1.3400	1.5580	0.15%
02-04	1.3380	1.5560	0.53%
02-03	1.3310	1.5490	0.08%
02-02	1.3300	1.5480	-0.45%
01-30	1.3360	1.5540	-0.30%

更多凈值信息>

國富恒瑞債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.1270元
2023-10-13 每份派現(xiàn)金0.0582元
2017-12-25 每份派現(xiàn)金0.0331元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	1.05%	0.60%	0.60%	1.67%	3.39%	11.18%	11.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1146 \| 1576	338 \| 1550	1038 \| 1471	1273 \| 1376	562 \| 1544	957 \| 1237	670 \| 1052	456 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.23%	0.53%	1.62%	-0.23%	1.41%	5.26%	1.25%	-0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1159 \| 1555	1135 \| 1469	419 \| 1383	989 \| 1314	688 \| 1292	39 \| 1251	412 \| 1208	841 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.69%	7.99%	1.46%	-0.22%	6.20%	7.23%	9.36%	1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1079 \| 1555	144 \| 1292	337 \| 1121	112 \| 955	312 \| 782	301 \| 632	228 \| 548	178 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 27.06%
2024-12-31 24.80%
2024-06-30 34.65%
2023-12-31 38.47%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：A/C份額，嚴控比例，組合投資，積極管理。

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.06%
2024-12-31	24.80%
2024-06-30	34.65%
2023-12-31	38.47%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-02-04~至今趙曉東 10年又20天 59.60%
更多國富恒瑞債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-02-04~至今	趙曉東	10年又20天	59.60%

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65	0	現(xiàn)在大家都在找“穩(wěn)穩(wěn)的幸?！?，固收+里中低波產(chǎn)品最	ss2016	01-12 11:12
53	0	我發(fā)現(xiàn)個超靠譜的理財小能手——興華安恒！主打3-5	家有小美	01-09 14:16
93	0	興華興利昨天賺10個蛋，背后全是精細化操作的功夫！	獨坐防心	01-08 13:27
971	0	連漲兩年，還有什么“便宜”可以撿嗎？	財商俠客行	01-06 09:19
60	0	固收+收大蛋了	攢錢1	12-22 11:11
126	0	近一周固收+的表現(xiàn)更新！	春暖會開花	12-15 11:36
199	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關于富蘭克林國海恒瑞債	基金資訊	11-13 07:31
187	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關于富蘭克林國海恒瑞債	基金資訊	11-05 07:01
188	0	公告富蘭克林國海恒瑞債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:01
162	0	固收+收蛋能力強	雞鳴破曉	10-27 10:05
134	0	$興華興利債券C$這一個月穩(wěn)得沒話說！昨天凈值又漲	善解人意的人	10-21 23:23
791	2	2025.10.20操作貼：利率債雨，信用債多云	小小加債基	10-20 15:42
732	2	2025.10.15操作貼：利率債陰，信用債多云	小小加債基	10-15 14:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.1270元
2023-10-13	每份派現(xiàn)金0.0582元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0331元

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