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單位凈值 (2026-02-13)

1.3420-0.07%
近1月：1.05%
近1年：3.39%

累計凈值

1.5600
近3月：0.60%
近3年：11.80%

近6月：0.60%
成立來：59.60%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙曉東
成 立 日：2016-02-04管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3420 1.5600 -0.07%
    02-12 1.3430 1.5610 -0.15%
    02-11 1.3450 1.5630 0.07%
    02-10 1.3440 1.5620 0.00%
    02-09 1.3440 1.5620 0.22%
    02-06 1.3410 1.5590 0.07%
    02-05 1.3400 1.5580 0.15%
    02-04 1.3380 1.5560 0.53%
    02-03 1.3310 1.5490 0.08%
    02-02 1.3300 1.5480 -0.45%
    01-30 1.3360 1.5540 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    1.05%
    0.60%
    0.60%
    1.67%
    3.39%
    11.18%
    11.80%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1146 | 1576
    338 | 1550
    1038 | 1471
    1273 | 1376
    562 | 1544
    957 | 1237
    670 | 1052
    456 | 875
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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