中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中銀證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 6.67 53.79 67/107
基金數(shù)量(只) 4 10.16 58/107
基金經(jīng)理數(shù)量 23 34.10 61/107
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費 操作
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 026772 指數(shù)型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 張藝敏 -- - 詳情 購買
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 026773 指數(shù)型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 張藝敏 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7478 0.7478 -2.12% 28.86% 68.42% 0.67 宋方云 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7254 0.7254 -2.12% 28.55% 67.61% 0.28 宋方云 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型-靈活 02-13 2.1535 2.1535 -1.50% 27.04% 59.39% 0.32 張麗新 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型-靈活 02-13 2.0975 2.0975 -1.50% 26.81% 58.77% 0.16 張麗新 開放申購 0.00% 購買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8252 0.8252 -1.64% 17.70% 55.38% 3.98 林博程 開放申購 0.15% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型-靈活 02-13 1.6571 1.6571 -2.35% 49.29% 51.96% 1.35 林博程 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 檔案 股票型 02-13 0.6117 0.6117 -1.28% 18.09% 49.89% 5.72 林博程 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 檔案 股票型 02-13 0.5995 0.5995 -1.28% 17.85% 49.28% 0.20 林博程 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 檔案 股票型 02-13 1.3259 1.3259 -0.82% 11.61% 48.41% 0.54 張麗新 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 檔案 股票型 02-13 1.3009 1.3009 -0.83% 11.39% 47.78% 0.21 張麗新 開放申購 0.00% 購買
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合A 014179 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8853 0.8853 -2.20% 20.42% 46.43% 0.67 劉航 開放申購 0.15% 購買
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合C 014180 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8707 0.8707 -2.20% 20.16% 45.85% 0.05 劉航 開放申購 0.00% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 檔案 混合型-偏股 02-13 0.5759 0.5759 -1.10% 16.48% 40.57% 0.65 羅雨 開放申購 0.15% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 檔案 混合型-偏股 02-13 0.5661 0.5661 -1.10% 16.24% 39.99% 0.13 羅雨 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.6423 1.6423 -1.37% 25.70% 39.11% 5.54 張藝敏 等 開放申購 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.6255 1.6255 -1.37% 25.57% 38.85% 1.11 張藝敏 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 檔案 混合型-靈活 02-13 2.1091 2.1091 -1.40% -24.04% 22.95% 1.24 李明蔚 開放申購 0.15% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型-混合二級 02-13 1.3749 1.4399 -0.14% 5.76% 11.51% 29.72 羅雨 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 檔案 混合型-偏債 02-13 1.0881 1.0881 -0.59% 7.06% 11.45% 1.07 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 檔案 混合型-偏債 02-13 1.0789 1.0789 -0.60% 6.95% 11.24% 0.30 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型-混合二級 02-13 1.3407 1.4057 -0.14% 5.57% 11.10% 9.68 羅雨 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 檔案 混合型-偏債 02-13 1.1430 1.1430 -0.38% 6.63% 10.29% 0.17 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 檔案 混合型-偏債 02-13 1.1368 1.1368 -0.38% 6.52% 10.07% 0.39 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 檔案 債券型-長債 02-13 1.1119 1.1339 - 0.51% 9.16% 5.13 王文華 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 檔案 混合型-偏債 02-13 0.9424 0.9424 -0.16% 7.19% 8.80% 0.40 王文華 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 檔案 混合型-偏債 02-13 0.9286 0.9286 -0.15% 7.03% 8.46% 0.08 王文華 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型-偏債 02-13 1.5044 1.5044 -0.73% 4.34% 5.65% 0.06 呂文曄 開放申購 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型-偏債 02-13 1.4951 1.4951 -0.74% 4.28% 5.54% 0.02 呂文曄 開放申購 0.00% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 檔案 FOF-均衡型 02-11 0.9348 0.9348 0.05% 4.93% 5.12% 0.74 戚海寧 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 檔案 FOF-均衡型 02-11 0.9249 0.9249 0.04% 4.77% 4.80% 0.25 戚海寧 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-11 0.9405 0.9405 -0.01% 1.52% 2.84% 1.51 戚海寧 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 債券型-長債 02-13 1.0324 1.1694 0.00% 1.34% 2.73% 80.97 曹張琪 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-11 0.9340 0.9340 0.00% 1.42% 2.65% 3.74 戚海寧 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安添3個月定開債A 016212 檔案 債券型-長債 02-13 1.0749 1.1199 0.00% 1.14% 2.30% 6.70 曹張琪 暫停申購 0.08% 購買
中銀證券安添3個月定開債C 016213 檔案 債券型-長債 02-13 1.0714 1.1164 0.00% 1.10% 2.21% 0.00 曹張琪 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 檔案 混合型-偏債 02-13 1.0721 1.0721 -0.07% 0.98% 2.08% 0.38 王文華 等 開放申購 0.06% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 檔案 混合型-偏債 02-13 1.0673 1.0673 -0.07% 0.88% 1.87% 0.19 王文華 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 檔案 債券型-長債 02-13 1.0982 1.1511 0.00% 0.98% 1.62% 0.00 余亮 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 檔案 債券型-長債 02-13 1.0979 1.1614 0.00% 0.98% 1.61% 2.04 余亮 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 檔案 債券型-長債 02-13 1.1030 1.1082 0.01% 0.96% 1.61% 21.11 余亮 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 檔案 債券型-長債 02-13 1.0203 1.1703 0.01% 0.99% 1.58% 46.57 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型-長債 02-13 1.1000 1.2163 -0.01% 1.10% 1.57% 4.96 余亮 暫停申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型-長債 02-13 2.1190 2.2353 0.00% 1.09% 1.56% 0.01 余亮 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 檔案 債券型-長債 02-13 1.0999 1.1051 0.00% 0.90% 1.50% 0.00 余亮 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型-長債 02-13 1.1186 1.1865 0.01% 0.42% 1.45% 1.33 呂文曄 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型-長債 02-13 1.1577 1.1797 0.01% 0.71% 1.38% 21.92 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型-長債 02-13 1.1149 1.1824 0.01% 0.37% 1.35% 0.06 呂文曄 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型-長債 02-13 1.1653 1.1873 0.01% 0.70% 1.33% 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 債券型-長債 02-13 1.0983 1.2768 - 0.45% 1.32% 3.11 王文華 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 檔案 指數(shù)型-固收 02-13 1.0389 1.0389 0.01% 0.59% 1.32% 9.92 呂文曄 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鴻安債券A 020506 檔案 債券型-長債 02-13 1.0210 1.0210 0.01% 0.15% 1.24% 0.01 余亮 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券鴻安債券C 020507 檔案 債券型-長債 02-13 1.0198 1.0198 0.00% 0.14% 1.19% 0.05 余亮 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型-長債 02-13 1.0713 1.3160 0.01% 0.77% 1.16% 341.12 余亮 等 開放申購 - 購買
中銀證券安灝債券C 012469 檔案 債券型-長債 02-13 1.0889 1.0889 0.00% 0.65% 1.14% 0.00 呂鴻見 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型-長債 02-13 1.0654 1.3101 0.00% 0.72% 1.07% 0.00 余亮 等 開放申購 - 購買
中銀證券安澈債券C 018719 檔案 債券型-長債 02-13 1.0184 1.0729 0.01% 0.73% 1.04% 0.00 劉燦 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 債券型-長債 02-13 1.1119 1.3061 - 0.72% 0.92% 121.97 余亮 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 檔案 債券型-長債 02-13 1.0881 1.0881 0.00% 0.56% 0.89% 0.65 呂鴻見 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 檔案 債券型-長債 02-13 1.1064 1.1064 - 0.57% 0.88% 2.21 呂鴻見 暫停申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型-長債 02-13 1.0211 1.2081 0.01% 0.39% 0.83% 7.91 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 檔案 債券型-長債 02-13 1.0244 1.0244 0.00% 0.78% 0.82% 15.50 余亮 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型-長債 02-13 1.0224 1.2094 0.01% 0.37% 0.79% 0.01 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 債券型-長債 02-13 1.1642 1.3226 - 0.59% 0.76% 439.86 余亮 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 檔案 債券型-長債 02-13 1.0232 1.0232 0.00% 0.75% 0.75% 0.00 余亮 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澈債券A 018718 檔案 債券型-長債 02-13 1.0114 1.0659 0.01% 0.53% 0.57% 5.01 劉燦 暫停申購 0.08% 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 債券型-長債 02-13 1.0770 1.2153 0.01% 0.85% 0.49% 2.01 王玉璽 等 暫停申購 - 購買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2885 1.2885 -1.31% 17.21% - 0.06 張藝敏 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2911 1.2911 -1.31% 17.32% - 0.42 張藝敏 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安怡債券C 026243 檔案 債券型-混合二級 02-13 0.9956 0.9956 - - - 5.35 羅雨 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券安怡債券A 026242 檔案 債券型-混合二級 02-13 0.9958 0.9958 - - - 3.87 羅雨 等 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 貨幣型-普通貨幣 02-13 4.1656 1.4860% 2.42% 1.88% 0.40% 38.54 呂文曄 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 貨幣型-普通貨幣 02-13 4.1656 1.4860% 2.42% 1.88% 0.40% 5.44 呂文曄 等 限大額 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 貨幣型-普通貨幣 02-13 4.1656 1.4870% 2.42% 1.88% 0.33% 0.06 呂文曄 等 限大額 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 貨幣型-普通貨幣 02-13 3.7444 1.3440% 2.18% 1.69% 0.36% 0.01 呂文曄 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 貨幣型-普通貨幣 02-13 3.4423 1.2430% 2.00% 1.55% 0.33% 77.44 呂文曄 等 限大額 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 指數(shù)型-股票 02-13 1.7266 1.7266 -1.46% 1.7250 0.09% 8.17 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 指數(shù)型-股票 02-13 1.2276 1.2276 -1.56% 1.2290 -0.11% 0.15 張藝敏 等
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300308 中際旭創(chuàng) 18 0.12% 26.81 16,351.66
2 300502 新易盛 16 0.08% 25.34 10,918.24
3 300476 勝宏科技 8 0.06% 25.77 7,410.94
4 688498 源杰科技 7 0.04% 7.43 4,772.36
5 601138 工業(yè)富聯(lián) 5 0.04% 75.54 4,687.26
6 002384 東山精密 11 0.03% 54.65 4,626.12
7 300394 天孚通信 8 0.03% 22.77 4,623.03
8 688072 拓荊科技 4 0.03% 13.58 4,481.93
9 300750 寧德時代 9 0.03% 11.89 4,367.38
10 300433 藍(lán)思科技 4 0.03% 140.59 4,255.66

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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中銀證券吧

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中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券... [中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C吧]

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2026-02-16

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$中銀證券安怡債券C$這只基金目前收益... [中銀證券安怡債券C吧]

股友8617zM3171

2026-02-13

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$中銀證券安怡債券C$ [中銀證券安怡債券C吧]

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2026-02-13

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六年的 [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A吧]

基民三點水

2026-02-12

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關(guān)于中銀國際證券股份有限公司調(diào)整旗... [中銀證券匯嘉定期開放債券吧]

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中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證... [中銀證券匯嘉定期開放債券吧]

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2026-02-12

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這個今天不應(yīng)該是綠的吧,太奇怪了 [中銀證券新能源混合C吧]

股友095o75X122

2026-02-10

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持基幸福感全靠它。$信澳穩(wěn)悅60天滾動... [中銀證券安弘債券A吧]

精致的南宮偉濤

2026-02-09

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好意思嗎?業(yè)績搞成這樣。 [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

基民7S76037J31

2026-02-06

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,要投訴這個基金經(jīng)理。這是拿基民的... [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

基民7S76037J31

2026-02-06

89

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$中銀證券精選行業(yè)股票A$買的原始基金... [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

基民x753m32625

2026-02-06

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1

上證都4000多點了,你還沒回本 [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

基民x753m32625

2026-02-06

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最近表現(xiàn)不好,沒有長進,不知道怎么... [中銀證券精選行業(yè)股票C吧]

基民1H68V52791快樂余生

2026-02-04

78

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李管理的中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金確... [中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合吧]

股友Kq0Okq

2026-02-04

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股市這行情就是來回震蕩,手里沒點穩(wěn)... [中銀證券安弘債券A吧]

林林的甜玉米

2026-02-04

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股市震蕩來回跳,底倉配置不踩坑,選... [中銀證券安弘債券A吧]

熙熙攘攘A

2026-02-04

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招商信用增強C真能穩(wěn)住我的底倉? [中銀證券安弘債券A吧]

菜菜12

2026-02-04

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真差勁 [中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)吧]

基民l9FjhG

2026-02-04

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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)... [中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C吧]

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2026-02-04

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2026-02-04

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2026-02-04

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2026-02-04

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在恐慌下跌中,還是要保持理性的,布... [中銀證券和瑞一年持有混合A吧]

唐煌20

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$中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C$今天凈值... [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C吧]

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2026-02-01

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中銀證券,以后就是黑名單 [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

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2026-01-31

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,基金經(jīng)理怎么操作的,20個投進去3個... [中銀證券安弘債券C吧]

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2026-01-30

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,管理的,已經(jīng)狂跌15天空 [中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合吧]

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2026-01-29

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中銀證券安怡債券型證券投資基金基金... [中銀證券安怡債券A吧]

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2026-01-29

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明顯的做假帳 [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

HHH2812898

2026-01-28

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怎么近二個多月的時間里,凈值增長停... [中銀證券精選行業(yè)股票C吧]

基民1H68V52791快樂余生

2026-01-28

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有色基金里最差的基金 [中銀證券價值精選混合吧]

地球人SK

2026-01-28

42

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這個基金,3年多了,還賠好多呢 [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A吧]

基民qOrtgA

2026-01-28

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,從建倉開始一直持有到現(xiàn)在還沒回本... [中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)吧]

基民uZ9Cic

2026-01-27

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$中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合$要加油哈 [中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合吧]

基民7957w6877U

2026-01-26

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太差勁了呀 [中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)吧]

基民l9FjhG

2026-01-23

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中銀證券安澈債券型證券投資基金招募... [中銀證券安澈債券A吧]

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2026-01-23

82

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中銀證券內(nèi)需增長混合型證券投資基金... [中銀證券內(nèi)需增長混合A吧]

基金資訊

2026-01-23

76

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中銀證券內(nèi)需增長混合型證券投資基金(... [中銀證券內(nèi)需增長混合C吧]

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2026-01-23

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中銀證券安澈債券型證券投資基金(C類... [中銀證券安澈債券C吧]

基金資訊

2026-01-23

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中銀證券安澈債券型證券投資基金(A類... [中銀證券安澈債券A吧]

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2026-01-23

53

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中銀證券內(nèi)需增長混合型證券投資基金(... [中銀證券內(nèi)需增長混合A吧]

基金資訊

2026-01-23