中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7478 0.7478 -2.12% 28.86% 68.42% 0.67 宋方云 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7254 0.7254 -2.12% 28.55% 67.61% 0.28 宋方云 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 02-13 2.1535 2.1535 -1.50% 27.04% 59.39% 0.32 張麗新 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 02-13 2.0975 2.0975 -1.50% 26.81% 58.77% 0.16 張麗新 0.00% 購買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8252 0.8252 -1.64% 17.70% 55.38% 3.98 林博程 0.15% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6571 1.6571 -2.35% 49.29% 51.96% 1.35 林博程 等 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 02-13 0.6117 0.6117 -1.28% 18.09% 49.89% 5.72 林博程 等 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 02-13 0.5995 0.5995 -1.28% 17.85% 49.28% 0.20 林博程 等 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 詳情 股票型 02-13 1.3259 1.3259 -0.82% 11.61% 48.41% 0.54 張麗新 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 詳情 股票型 02-13 1.3009 1.3009 -0.83% 11.39% 47.78% 0.21 張麗新 0.00% 購買
中銀證券遠見價值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8853 0.8853 -2.20% 20.42% 46.43% 0.67 劉航 0.15% 購買
中銀證券遠見價值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8707 0.8707 -2.20% 20.16% 45.85% 0.05 劉航 0.00% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 詳情 混合型-偏股 02-13 0.5759 0.5759 -1.10% 16.48% 40.57% 0.65 羅雨 0.15% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 詳情 混合型-偏股 02-13 0.5661 0.5661 -1.10% 16.24% 39.99% 0.13 羅雨 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6423 1.6423 -1.37% 25.70% 39.11% 5.54 張藝敏 等 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6255 1.6255 -1.37% 25.57% 38.85% 1.11 張藝敏 等 0.00% 購買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 02-13 2.1091 2.1091 -1.40% -24.04% 22.95% 1.24 李明蔚 0.15% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.3749 1.4399 -0.14% 5.76% 11.51% 29.72 羅雨 等 0.08% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0881 1.0881 -0.59% 7.06% 11.45% 1.07 王玉璽 等 0.10% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0789 1.0789 -0.60% 6.95% 11.24% 0.30 王玉璽 等 0.00% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.3407 1.4057 -0.14% 5.57% 11.10% 9.68 羅雨 等 0.00% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1430 1.1430 -0.38% 6.63% 10.29% 0.17 王玉璽 等 0.10% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1368 1.1368 -0.38% 6.52% 10.07% 0.39 王玉璽 等 0.00% 購買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長債 02-13 1.1119 1.1339 - 0.51% 9.16% 5.13 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9424 0.9424 -0.16% 7.19% 8.80% 0.40 王文華 等 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9286 0.9286 -0.15% 7.03% 8.46% 0.08 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 02-13 1.5044 1.5044 -0.73% 4.34% 5.65% 0.06 呂文曄 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 02-13 1.4951 1.4951 -0.74% 4.28% 5.54% 0.02 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 02-11 0.9348 0.9348 0.05% 4.93% 5.12% 0.74 戚海寧 等 0.10% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 02-11 0.9249 0.9249 0.04% 4.77% 4.80% 0.25 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 0.9405 0.9405 -0.01% 1.52% 2.84% 1.51 戚海寧 等 0.08% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 詳情 債券型-長債 02-13 1.0324 1.1694 0.00% 1.34% 2.73% 80.97 曹張琪 0.04% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 0.9340 0.9340 0.00% 1.42% 2.65% 3.74 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券安添3個月定開債A 016212 詳情 債券型-長債 02-13 1.0749 1.1199 0.00% 1.14% 2.30% 6.70 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安添3個月定開債C 016213 詳情 債券型-長債 02-13 1.0714 1.1164 0.00% 1.10% 2.21% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0721 1.0721 -0.07% 0.98% 2.08% 0.38 王文華 等 0.06% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0673 1.0673 -0.07% 0.88% 1.87% 0.19 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長債 02-13 1.0982 1.1511 0.00% 0.98% 1.62% 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長債 02-13 1.0979 1.1614 0.00% 0.98% 1.61% 2.04 余亮 0.08% 購買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長債 02-13 1.1030 1.1082 0.01% 0.96% 1.61% 21.11 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長債 02-13 1.0203 1.1703 0.01% 0.99% 1.58% 46.57 余亮 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 詳情 債券型-長債 02-13 1.1000 1.2163 -0.01% 1.10% 1.57% 4.96 余亮 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 詳情 債券型-長債 02-13 2.1190 2.2353 0.00% 1.09% 1.56% 0.01 余亮 0.00% 購買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長債 02-13 1.0999 1.1051 0.00% 0.90% 1.50% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長債 02-13 1.1186 1.1865 0.01% 0.42% 1.45% 1.33 呂文曄 等 0.08% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長債 02-13 1.1577 1.1797 0.01% 0.71% 1.38% 21.92 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長債 02-13 1.1149 1.1824 0.01% 0.37% 1.35% 0.06 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長債 02-13 1.1653 1.1873 0.01% 0.70% 1.33% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 詳情 債券型-長債 02-13 1.0983 1.2768 - 0.45% 1.32% 3.11 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0389 1.0389 0.01% 0.59% 1.32% 9.92 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長債 02-13 1.0210 1.0210 0.01% 0.15% 1.24% 0.01 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長債 02-13 1.0198 1.0198 0.00% 0.14% 1.19% 0.05 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券安進債券A 003929 詳情 債券型-長債 02-13 1.0713 1.3160 0.01% 0.77% 1.16% 341.12 余亮 等 - 購買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長債 02-13 1.0889 1.0889 0.00% 0.65% 1.14% 0.00 呂鴻見 等 0.00% 購買
中銀證券安進債券C 003930 詳情 債券型-長債 02-13 1.0654 1.3101 0.00% 0.72% 1.07% 0.00 余亮 等 - 購買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長債 02-13 1.0184 1.0729 0.01% 0.73% 1.04% 0.00 劉燦 0.00% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 詳情 債券型-長債 02-13 1.1119 1.3061 - 0.72% 0.92% 121.97 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長債 02-13 1.0881 1.0881 0.00% 0.56% 0.89% 0.65 呂鴻見 等 0.08% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 詳情 債券型-長債 02-13 1.1064 1.1064 - 0.57% 0.88% 2.21 呂鴻見 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 詳情 債券型-長債 02-13 1.0211 1.2081 0.01% 0.39% 0.83% 7.91 王玉璽 等 0.08% 購買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長債 02-13 1.0244 1.0244 0.00% 0.78% 0.82% 15.50 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 詳情 債券型-長債 02-13 1.0224 1.2094 0.01% 0.37% 0.79% 0.01 王玉璽 等 0.00% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 詳情 債券型-長債 02-13 1.1642 1.3226 - 0.59% 0.76% 439.86 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長債 02-13 1.0232 1.0232 0.00% 0.75% 0.75% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長債 02-13 1.0114 1.0659 0.01% 0.53% 0.57% 5.01 劉燦 0.08% 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 詳情 債券型-長債 02-13 1.0770 1.2153 0.01% 0.85% 0.49% 2.01 王玉璽 等 - 購買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2885 1.2885 -1.31% 17.21% - 0.06 張藝敏 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2911 1.2911 -1.31% 17.32% - 0.42 張藝敏 等 0.10% 購買
中銀證券安怡債券C 026243 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.9956 0.9956 - - - 5.35 羅雨 等 0.00% 購買
中銀證券安怡債券A 026242 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.9958 0.9958 - - - 3.87 羅雨 等 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 4.1656 1.4860% 2.42% 1.88% 0.40% 38.54 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 4.1656 1.4860% 2.42% 1.88% 0.40% 5.44 呂文曄 等 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 4.1656 1.4870% 2.42% 1.88% 0.33% 0.06 呂文曄 等 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 3.7444 1.3440% 2.18% 1.69% 0.36% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 3.4423 1.2430% 2.00% 1.55% 0.33% 77.44 呂文曄 等 0.00% 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.7266 1.7266 -1.46% 1.7250 0.09% 8.17 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2276 1.2276 -1.56% 1.2290 -0.11% 0.15 張藝敏 等