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中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02890.01%
近1月：0.21%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1659
近3月：0.64%
近3年：8.55%

近6月：1.50%
成立來：17.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0289 1.1659 0.01%
    12-23 1.0288 1.1658 0.01%
    12-22 1.0287 1.1657 0.02%
    12-19 1.0285 1.1655 0.01%
    12-18 1.0284 1.1654 0.00%
    12-17 1.0284 1.1654 0.01%
    12-16 1.0283 1.1653 0.01%
    12-15 1.0282 1.1652 0.02%
    12-12 1.0280 1.1650 0.01%
    12-11 1.0279 1.1649 0.00%
    12-10 1.0279 1.1649 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.50%
    2.63%
    2.68%
    5.35%
    8.55%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2735 | 3219
    201 | 3222
    1189 | 3191
    98 | 3123
    137 | 2954
    147 | 2945
    1656 | 2422
    1460 | 2067
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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