基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03240.00%
近1月：0.20%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.1694
近3月：0.63%
近3年：8.46%

近6月：1.34%
成立來(lái)：18.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-08～09-14/09-08～09-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0324 1.1694 0.00%
    02-12 1.0324 1.1694 0.01%
    02-11 1.0323 1.1693 0.01%
    02-10 1.0322 1.1692 0.00%
    02-09 1.0322 1.1692 0.02%
    02-06 1.0320 1.1690 0.01%
    02-05 1.0319 1.1689 0.01%
    02-04 1.0318 1.1688 0.01%
    02-03 1.0317 1.1687 0.00%
    02-02 1.0317 1.1687 0.02%
    01-30 1.0315 1.1685 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.63%
    1.34%
    0.29%
    2.73%
    5.41%
    8.46%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    2889 | 3518
    593 | 3500
    278 | 3444
    2558 | 3518
    226 | 3253
    1472 | 2753
    1661 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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261 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:23
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