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單位凈值 (2025-12-24)

1.09990.01%
近1月：0.06%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.1051
近3月：0.36%
近3年：7.45%

近6月：0.82%
成立來：10.53%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.36%
    0.82%
    1.30%
    1.35%
    5.45%
    7.45%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2735 | 3219
    1051 | 3222
    2765 | 3191
    364 | 3123
    962 | 2954
    1166 | 2945
    1584 | 2422
    1757 | 2067
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:55
170 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:12
335 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 08:23
180 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:20
286 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵 基金資訊 06-11 07:09
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185 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
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450 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:20
412 0 $中歐純債債券(LOF)C$真挺不錯(cuò)的，近一個(gè)月收 儀態(tài)萬千的貓仔 01-08 14:02
590 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 00:34
518 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:20
684 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-02 09:04
617 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
565 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 10:23
739 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:14
686 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:33
765 0 公告中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金二〇二四年第一次收益 基金資訊 03-26 07:57
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