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中銀證券安沛?zhèn)疉(008995
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.09790.00%
近1月：0.49%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1614
近3月：0.75%
近3年：10.34%

近6月：0.98%
成立來：16.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0979 1.1614 0.00%
    02-12 1.0979 1.1614 0.03%
    02-11 1.0976 1.1611 0.05%
    02-10 1.0971 1.1606 0.03%
    02-09 1.0968 1.1603 0.07%
    02-06 1.0960 1.1595 0.05%
    02-05 1.0954 1.1589 0.03%
    02-04 1.0951 1.1586 0.01%
    02-03 1.0950 1.1585 -0.03%
    02-02 1.0953 1.1588 0.00%
    01-30 1.0953 1.1588 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    0.75%
    0.98%
    0.62%
    1.61%
    5.17%
    10.34%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    270 | 3522
    731 | 3518
    298 | 3500
    682 | 3444
    460 | 3518
    1123 | 3253
    1646 | 2753
    873 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
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