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單位凈值 (2025-12-24)

1.09080.02%
近1月：0.06%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.1543
近3月：0.95%
近3年：10.44%

近6月：0.30%
成立來：15.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0908 1.1543 0.02%
    12-23 1.0906 1.1541 0.04%
    12-22 1.0902 1.1537 0.00%
    12-19 1.0902 1.1537 0.05%
    12-18 1.0897 1.1532 0.06%
    12-17 1.0891 1.1526 0.05%
    12-16 1.0886 1.1521 0.01%
    12-15 1.0885 1.1520 -0.06%
    12-12 1.0892 1.1527 -0.02%
    12-11 1.0894 1.1529 0.07%
    12-10 1.0886 1.1521 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.06%
    0.95%
    0.30%
    1.07%
    1.47%
    5.51%
    10.44%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    350 | 3219
    1051 | 3222
    206 | 3191
    1466 | 3123
    1363 | 2954
    950 | 2945
    1535 | 2422
    777 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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