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單位凈值 (2026-02-13)

1.1000-0.01%
近1月:0.62%
近1年:1.57%

累計凈值

1.2163
近3月:0.79%
近3年:7.72%

近6月:1.10%
成立來:22.79%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:4.96億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:余亮
成 立 日:2018-03-29管 理 人中銀證券基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1000 1.2163 -0.01%
    02-12 1.1001 1.2164 0.05%
    02-11 1.0996 1.2159 0.05%
    02-10 1.0990 1.2153 0.04%
    02-09 1.0986 1.2149 0.10%
    02-06 1.0975 1.2138 0.08%
    02-05 1.0966 1.2129 0.06%
    02-04 1.0959 1.2122 0.00%
    02-03 1.0959 1.2122 -0.03%
    02-02 1.0962 1.2125 0.00%
    01-30 1.0962 1.2125 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.62%
    0.79%
    1.10%
    0.77%
    1.57%
    4.99%
    7.72%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    49 | 3522
    295 | 3518
    254 | 3500
    481 | 3444
    177 | 3518
    1203 | 3253
    1815 | 2753
    1907 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

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