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單位凈值 (2025-12-24)

1.09190.02%
近1月：0.00%
近1年：1.20%

累計凈值

1.2082
近3月：0.87%
近3年：7.09%

近6月：0.31%
成立來：21.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0919 1.2082 0.02%
    12-23 1.0917 1.2080 0.06%
    12-22 1.0910 1.2073 -0.02%
    12-19 1.0912 1.2075 0.09%
    12-18 1.0902 1.2065 0.06%
    12-17 1.0895 1.2058 0.08%
    12-16 1.0886 1.2049 0.01%
    12-15 1.0885 1.2048 -0.10%
    12-12 1.0896 1.2059 -0.04%
    12-11 1.0900 1.2063 0.09%
    12-10 1.0890 1.2053 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.00%
    0.87%
    0.31%
    0.88%
    1.20%
    5.18%
    7.09%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    136 | 3219
    1715 | 3222
    306 | 3191
    1435 | 3123
    1616 | 2954
    1415 | 2945
    1762 | 2422
    1809 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

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1774 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:31
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