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單位凈值 (2026-02-13)

1.01140.01%
近1月：0.33%
近1年：0.57%

累計凈值

1.0659
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：6.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉燦
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0114 1.0659 0.01%
    02-12 1.0113 1.0658 0.02%
    02-11 1.0111 1.0656 0.00%
    02-10 1.0111 1.0656 -0.01%
    02-09 1.0112 1.0657 0.04%
    02-06 1.0108 1.0653 0.04%
    02-05 1.0104 1.0649 0.04%
    02-04 1.0100 1.0645 0.01%
    02-03 1.0099 1.0644 0.00%
    02-02 1.0099 1.0644 0.02%
    01-30 1.0097 1.0642 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.33%
    0.38%
    0.53%
    0.31%
    0.57%
    5.62%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2092 | 3518
    2114 | 3500
    2357 | 3444
    2423 | 3518
    2515 | 3253
    1279 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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