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單位凈值 (2025-12-24)

1.00870.00%
近1月：0.06%
近1年：0.65%

累計凈值

1.0632
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來：6.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0087 1.0632 0.00%
    12-23 1.0087 1.0632 0.03%
    12-22 1.0084 1.0629 0.00%
    12-19 1.0084 1.0629 0.06%
    12-18 1.0078 1.0623 0.01%
    12-17 1.0077 1.0622 0.06%
    12-16 1.0071 1.0616 0.01%
    12-15 1.0070 1.0615 -0.01%
    12-12 1.0071 1.0616 -0.01%
    12-11 1.0072 1.0617 0.03%
    12-10 1.0069 1.0614 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    0.62%
    0.05%
    0.38%
    0.65%
    6.10%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1411 | 3228
    1053 | 3231
    1314 | 3200
    2031 | 3132
    2229 | 2962
    2132 | 2953
    1114 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --
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