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單位凈值 (2026-02-13)

1.01840.01%
近1月：0.39%
近1年：1.04%

累計凈值

1.0729
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：7.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉燦
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0184 1.0729 0.01%
    02-12 1.0183 1.0728 0.02%
    02-11 1.0181 1.0726 0.01%
    02-10 1.0180 1.0725 -0.01%
    02-09 1.0181 1.0726 0.05%
    02-06 1.0176 1.0721 0.05%
    02-05 1.0171 1.0716 0.04%
    02-04 1.0167 1.0712 0.01%
    02-03 1.0166 1.0711 0.00%
    02-02 1.0166 1.0711 0.02%
    01-30 1.0164 1.0709 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.44%
    0.73%
    0.38%
    1.04%
    6.41%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1478 | 3518
    1663 | 3500
    1573 | 3444
    1884 | 3518
    1996 | 3253
    677 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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45 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:33
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