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單位凈值 (2025-12-24)

1.01500.01%
近1月：0.06%
近1年：1.10%

累計凈值

1.0695
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：6.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0150 1.0695 0.01%
    12-23 1.0149 1.0694 0.03%
    12-22 1.0146 1.0691 -0.01%
    12-19 1.0147 1.0692 0.06%
    12-18 1.0141 1.0686 0.01%
    12-17 1.0140 1.0685 0.07%
    12-16 1.0133 1.0678 0.00%
    12-15 1.0133 1.0678 -0.01%
    12-12 1.0134 1.0679 -0.01%
    12-11 1.0135 1.0680 0.03%
    12-10 1.0132 1.0677 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    0.68%
    0.26%
    0.83%
    1.10%
    6.83%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    1051 | 3222
    963 | 3191
    1590 | 3123
    1671 | 2954
    1557 | 2945
    647 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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