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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券恒瑞9個月持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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中銀證券恒瑞9個月持有混合A(013929

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0881-0.59%; 近1月：0.83%; 近1年：11.45%

累計凈值: 1.0881; 近3月：2.46%; 近3年：12.12%

: 近6月：7.06%; 成立來：8.81%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.07億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王玉璽等
成立日：2021-11-23	管理人：中銀證券	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期9個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
神火股份	1.01%	-3.83%	股吧
云鋁股份	0.97%	-3.33%	股吧
恒立液壓	0.97%	-2.43%	股吧
紫金礦業(yè)	0.96%	-4.96%	股吧
工商銀行	0.95%	-0.97%	股吧
信維通信	0.91%	-2.59%	股吧
徐工機械	0.85%	-3.12%	股吧
萬華化學	0.84%	-3.45%	股吧
應流股份	0.80%	-3.54%	股吧
鼎泰高科	0.80%	-1.69%	股吧

前十持倉占比合計：9.06%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22太湖 7.71% --
24魯路 7.57% --
24中信 7.53% --
23公用01 7.51% --
25科學 7.50% --
前五持倉占比合計：37.82%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22太湖	7.71%	--
24魯路	7.57%	--
24中信	7.53%	--
23公用01	7.51%	--
25科學	7.50%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0881	1.0881	-0.59%
02-12	1.0946	1.0946	0.38%
02-11	1.0905	1.0905	0.04%
02-10	1.0901	1.0901	0.06%
02-09	1.0895	1.0895	0.72%
02-06	1.0817	1.0817	0.02%
02-05	1.0815	1.0815	-0.60%
02-04	1.0880	1.0880	0.13%
02-03	1.0866	1.0866	0.90%
02-02	1.0769	1.0769	-1.16%
01-30	1.0895	1.0895	-0.58%

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中銀證券恒瑞9個月持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.59%	0.83%	2.46%	7.06%	2.47%	11.45%	18.08%	12.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 1350	432 \| 1343	277 \| 1317	202 \| 1301	339 \| 1343	239 \| 1282	372 \| 1230	462 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.51%	6.48%	1.67%	0.71%	1.25%	2.19%	0.10%	0.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	521 \| 1354	283 \| 1361	323 \| 1366	500 \| 1341	646 \| 1373	670 \| 1374	1030 \| 1402	964 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.59%	3.79%	-1.36%	-4.68%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	249 \| 1354	928 \| 1373	767 \| 1401	770 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 83.48%
2024-12-31 78.78%
2024-06-30 58.46%
2023-12-31 68.67%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	83.48%
2024-12-31	78.78%
2024-06-30	58.46%
2023-12-31	68.67%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-08~至今	王玉璽曹張琪	44天	1.18%
2023-03-18~2026-01-07	王玉璽	2年又296天	13.38%
2021-11-23~2023-03-17	蒲延杰王玉璽	1年又114天	-5.15%

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49	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:28
151	公告中銀國際證券股份有限公司關于基金經(jīng)理暫停履行職責的	基金資訊	01-10 08:32
55	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	英姿颯爽的戴	01-07 21:45
52	震蕩了這么久感覺創(chuàng)新藥要走出底部了，政策+技術都在	財富蜜語人	12-25 13:54
93	給大家安利同泰行業(yè)優(yōu)選012497，專注AI概念布	自由的儲金路	12-01 12:39
98	拍大腿！同泰開泰混合C在我自選股里躺了一個月，表現(xiàn)	鹿式波段交易策略法法法法法	11-27 13:27
229	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-25 08:31
119	固態(tài)電池的“技術路線戰(zhàn)”快出結果了！硫化物路線領先	伶俐乖巧的荷風8	09-11 23:25
162	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 00:38
1062	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	08-02 09:03
180	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-19 08:31
152	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	06-28 09:41
345	公告中銀國際證券股份有限公司關于旗下部分基金新增中國郵	基金資訊	06-11 07:09
191	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-19 09:08
164	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:21
190	散戶朋友們注意了！同泰遠見混合近一月漲幅領跑全市場	股友U2511281r3	03-07 00:58
696	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 00:35
602	$中銀證券恒瑞9個月持有混合A$一女基金經(jīng)理比男的	基民355FW66539	11-30 07:28
712	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 00:34
641	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-31 00:40

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