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單位凈值 (2026-02-13)

1.11490.01%
近1月：0.38%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1824
近3月：0.14%
近3年：7.89%

近6月：0.37%
成立來：18.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1149 1.1824 0.01%
    02-12 1.1148 1.1823 0.02%
    02-11 1.1146 1.1821 0.02%
    02-10 1.1144 1.1819 0.01%
    02-09 1.1143 1.1818 0.04%
    02-06 1.1139 1.1814 0.05%
    02-05 1.1133 1.1808 0.04%
    02-04 1.1129 1.1804 0.00%
    02-03 1.1129 1.1804 -0.01%
    02-02 1.1130 1.1805 0.01%
    01-30 1.1129 1.1804 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.38%
    0.14%
    0.37%
    0.40%
    1.35%
    5.61%
    7.89%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1579 | 3518
    3105 | 3500
    2722 | 3444
    1697 | 3518
    1576 | 3253
    1285 | 2753
    1859 | 2336
    四分位排名

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    良好

    不佳

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    良好

    良好

    良好

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    對比
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