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單位凈值 (2025-12-24)

1.11100.01%
近1月：-0.19%
近1年：1.14%

累計凈值

1.1785
近3月：0.47%
近3年：7.84%

近6月：0.08%
成立來：18.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1110 1.1785 0.01%
    12-23 1.1109 1.1784 0.06%
    12-22 1.1102 1.1777 -0.05%
    12-19 1.1107 1.1782 0.09%
    12-18 1.1097 1.1772 0.02%
    12-17 1.1095 1.1770 0.11%
    12-16 1.1083 1.1758 0.00%
    12-15 1.1083 1.1758 -0.11%
    12-12 1.1095 1.1770 -0.09%
    12-11 1.1105 1.1780 0.07%
    12-10 1.1097 1.1772 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.19%
    0.47%
    0.08%
    1.07%
    1.14%
    5.73%
    7.84%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    535 | 3228
    2828 | 3231
    2283 | 3200
    1970 | 3132
    1366 | 2962
    1508 | 2953
    1384 | 2430
    1687 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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