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截止日期:2025-09-30
| 嘉合基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.54 | 58.04 | 98/105 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.13 | 74/105 |
| 基金經理數量 | 9 | 34.25 | 90/105 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.6710 | 2.1410 | 0.68% | 64.02% | 43.93% | 0.21 | 陶棣溦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.5780 | 2.0430 | 0.68% | 63.35% | 42.78% | 0.39 | 陶棣溦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.3225 | 1.3225 | -0.13% | 14.80% | 18.05% | 1.73 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.2930 | 1.2930 | -0.14% | 14.57% | 17.57% | 2.22 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.6719 | 1.6719 | 0.23% | 14.63% | 16.66% | 0.56 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票A 009106 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 0.9067 | 1.0567 | 0.22% | 14.35% | 15.03% | 0.00 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票C 009107 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 0.8801 | 1.0301 | 0.23% | 14.08% | 14.46% | 0.54 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦明混合A 012987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8427 | 0.8427 | -0.41% | 12.35% | 13.46% | 1.22 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦明混合C 012988 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8211 | 0.8211 | -0.41% | 12.02% | 12.77% | 1.49 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦鑫混合A 015010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8207 | 0.8207 | 0.61% | 12.12% | 11.86% | 0.62 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦鑫混合C 015011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8021 | 0.8021 | 0.61% | 11.78% | 11.19% | 0.54 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券A 001957 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1464 | 1.4164 | -0.08% | 7.55% | 9.84% | 1.38 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐通債券C 001958 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1780 | 1.3830 | -0.07% | 7.34% | 9.41% | 0.62 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.1354 | 1.1354 | 0.10% | 15.35% | 7.59% | 0.15 | 王東旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.0992 | 1.0992 | 0.10% | 15.00% | 6.95% | 0.15 | 王東旋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦程混合A 006424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7130 | 1.8130 | -0.48% | 13.66% | 6.75% | 0.47 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合C 006425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.6188 | 1.7188 | -0.49% | 13.20% | 5.89% | 0.37 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.8486 | 1.0986 | -2.13% | 9.79% | 4.86% | 0.08 | 李超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.8094 | 1.0594 | -2.13% | 9.57% | 4.44% | 0.20 | 李超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0057 | 1.1917 | - | 1.14% | 2.95% | 80.20 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0037 | 1.1857 | - | 1.08% | 2.83% | 0.00 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐恒債券A 014991 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | 0.81% | 2.08% | 4.55 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債A 007014 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1513 | 1.2213 | 0.01% | 0.86% | 1.99% | 28.02 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債D 019804 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1505 | 1.1505 | 0.01% | 0.86% | 1.99% | 41.74 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合膠東經濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0608 | 1.1048 | - | 0.87% | 1.91% | 6.91 | 李超 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 嘉合磐益純債C 016809 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0235 | 1.1175 | 0.01% | 0.72% | 1.88% | 0.00 | 李超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0375 | 1.1273 | - | 0.15% | 1.86% | 51.64 | 李超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 嘉合磐益純債A 016808 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0231 | 1.1171 | 0.01% | 0.65% | 1.78% | 5.39 | 李超 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債C 007015 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1440 | 1.2040 | 0.01% | 0.73% | 1.74% | 8.29 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債E 009739 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1482 | 1.1482 | 0.01% | 0.73% | 1.72% | 9.53 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐恒債券C 014992 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 0.61% | 1.67% | 0.05 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐輝純債C 017450 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0155 | 1.0595 | 0.00% | -0.08% | 1.51% | 0.07 | 李超 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0998 | 1.2578 | 0.01% | 0.48% | 1.48% | 0.05 | 李超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0458 | 1.0978 | 0.01% | 0.47% | 1.48% | 40.61 | 李超 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
| 嘉合磐輝純債A 017449 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0115 | 1.0605 | 0.00% | -0.20% | 1.43% | 19.79 | 李超 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0947 | 1.2427 | 0.02% | 0.38% | 1.29% | 0.09 | 李超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合A 011015 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.8544 | 0.8544 | -2.18% | 4.87% | 1.27% | 0.29 | 李超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0463 | 1.1509 | 0.07% | -0.31% | 1.03% | 15.58 | 李超 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0370 | 1.0795 | 0.05% | -0.04% | 0.66% | 18.50 | 季慧娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合C 011016 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.8303 | 0.8303 | -2.18% | 4.55% | 0.65% | 0.10 | 李超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債A 007332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1180 | 1.2067 | 0.02% | -0.45% | 0.55% | 20.39 | 李超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債C 007333 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1225 | 1.1925 | 0.01% | -0.56% | 0.35% | 0.28 | 李超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦榮混合A 016761 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7661 | 0.7661 | -0.23% | 13.18% | -0.69% | 0.31 | 王東旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦榮混合C 016762 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7479 | 0.7479 | -0.24% | 12.72% | -1.48% | 0.15 | 王東旋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債D 020264 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | -0.46% | - | 12.97 | 李超 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
| 嘉合磐恒債券D 024482 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | 0.81% | - | 1.82 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合貨幣A 001232 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.6867 | 1.5730% | 1.47% | 1.44% | 0.32% | 1.99 | 季慧娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合貨幣B 001233 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.7503 | 1.8160% | 1.71% | 1.68% | 0.38% | 79.38 | 季慧娟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.10% | 40.34 | 4,405.53 | ||
| 2 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.09% | 3.21 | 4,259.74 | ||
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.09% | 58.05 | 4,216.03 | ||
| 4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.09% | 6.92 | 4,188.72 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 23.77 | 3,841.17 | ||
| 6 | 01024 | 快手-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 36.70 | 2,834.64 | ||
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.06% | 12.26 | 2,765.24 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.06% | 7.14 | 2,611.60 | ||
| 9 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 62.00 | 1,825.28 | ||
| 10 | 09880 | 優(yōu)必選 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 11.52 | 1,620.05 |
旗下基金資訊
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