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單位凈值 (2026-02-13)

1.01560.01%
近1月：0.44%
近1年：1.70%

累計凈值

1.0646
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：6.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0156 1.0646 0.01%
    02-12 1.0155 1.0645 0.01%
    02-11 1.0154 1.0644 0.01%
    02-10 1.0153 1.0643 0.01%
    02-09 1.0152 1.0642 0.03%
    02-06 1.0149 1.0639 0.05%
    02-05 1.0144 1.0634 0.01%
    02-04 1.0143 1.0633 -0.01%
    02-03 1.0144 1.0634 0.00%
    02-02 1.0144 1.0634 0.02%
    01-30 1.0142 1.0632 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.44%
    0.15%
    0.30%
    0.45%
    1.70%
    4.30%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1061 | 3518
    3085 | 3500
    2833 | 3444
    1328 | 3518
    969 | 3253
    2242 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    --
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224 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:18
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