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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-24 1.0948 1.2428 0.01% 12-23 1.0947 1.2427 0.02% 12-22 1.0945 1.2425 0.01% 12-19 1.0944 1.2424 0.04% 12-18 1.0940 1.2420 0.03% 12-17 1.0937 1.2417 0.04% 12-16 1.0933 1.2413 -0.03% 12-15 1.0936 1.2416 -0.02% 12-12 1.0938 1.2418 0.00% 12-11 1.0938 1.2418 0.04% 12-10 1.0934 1.2414 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.05%0.64%0.41%1.23%1.32%6.76%9.98%同類平均0.11%-0.01%0.62%0.20%1.01%1.18%6.58%11.04%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名1411 | 32282247 | 32311191 | 32001179 | 31321071 | 29621221 | 2953685 | 2430927 | 2073四分位排名
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