基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10730.02%
近1月：0.57%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.2653
近3月：0.67%
近3年：11.08%

近6月：1.05%
成立來(lái)：28.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1073 1.2653 0.02%
    02-12 1.1071 1.2651 0.04%
    02-11 1.1067 1.2647 0.03%
    02-10 1.1064 1.2644 0.03%
    02-09 1.1061 1.2641 0.05%
    02-06 1.1056 1.2636 0.04%
    02-05 1.1052 1.2632 0.01%
    02-04 1.1051 1.2631 0.02%
    02-03 1.1049 1.2629 0.01%
    02-02 1.1048 1.2628 0.02%
    01-30 1.1046 1.2626 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.57%
    0.67%
    1.05%
    0.65%
    1.97%
    6.90%
    11.08%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    455 | 3522
    398 | 3518
    468 | 3500
    550 | 3444
    378 | 3518
    630 | 3253
    436 | 2753
    595 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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110 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:26
194 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 08-30 09:38
142 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
153 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:25
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744 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:24
670 1 #國(guó)慶假期理財(cái)攻略#$嘉合磐穩(wěn)純債C$$嘉合磐穩(wěn)純 自在飛花 10-10 03:03
465 0 #國(guó)慶假期理財(cái)攻略#國(guó)慶長(zhǎng)假提前上車(chē)$嘉合磐穩(wěn)純債 dongwhd 10-07 23:00
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