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單位凈值 (2026-02-13)

1.10180.02%
近1月：0.56%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2498
近3月：0.63%
近3年：10.36%

近6月：0.95%
成立來：27.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1018 1.2498 0.02%
    02-12 1.1016 1.2496 0.04%
    02-11 1.1012 1.2492 0.03%
    02-10 1.1009 1.2489 0.03%
    02-09 1.1006 1.2486 0.04%
    02-06 1.1002 1.2482 0.04%
    02-05 1.0998 1.2478 0.02%
    02-04 1.0996 1.2476 0.02%
    02-03 1.0994 1.2474 0.00%
    02-02 1.0994 1.2474 0.02%
    01-30 1.0992 1.2472 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.56%
    0.63%
    0.95%
    0.62%
    1.77%
    6.46%
    10.36%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    422 | 3518
    593 | 3500
    757 | 3444
    460 | 3518
    880 | 3253
    652 | 2753
    863 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好
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