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單位凈值 (2026-02-13)

1.1453-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.61%

累計凈值

1.2053
近3月：0.22%
近3年：6.64%

近6月：0.57%
成立來：21.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1453 1.2053 -0.01%
    02-12 1.1454 1.2054 0.01%
    02-11 1.1453 1.2053 0.00%
    02-10 1.1453 1.2053 0.00%
    02-09 1.1453 1.2053 0.01%
    02-06 1.1452 1.2052 0.00%
    02-05 1.1452 1.2052 0.01%
    02-04 1.1451 1.2051 0.00%
    02-03 1.1451 1.2051 0.00%
    02-02 1.1451 1.2051 0.01%
    01-30 1.1450 1.2050 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.22%
    0.57%
    0.10%
    1.61%
    3.50%
    6.64%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    966 | 987
    952 | 987
    915 | 967
    809 | 959
    954 | 987
    441 | 929
    738 | 840
    593 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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