富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 富達(dá)基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.56 | 53.79 | 78/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 34.10 | 97/107 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個(gè)月持有混合(FOF)C 026485 | 詳情 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 26.03.04 ~ 26.03.20 | 趙強(qiáng) | -- | - 詳情 | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個(gè)月持有混合(FOF)A 026484 | 詳情 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 26.03.04 ~ 26.03.20 | 趙強(qiáng) | -- | - 詳情 | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5312 | 1.5312 | -1.25% | 33.06% | 52.78% | 0.78 | 聶毅翔 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5207 | 1.5207 | -1.25% | 32.66% | 51.84% | 0.10 | 聶毅翔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.5015 | 1.5015 | -0.55% | 15.54% | 43.78% | 2.24 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.4772 | 1.4772 | -0.55% | 15.19% | 42.92% | 1.32 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1867 | 1.2367 | -1.33% | 5.91% | 26.47% | 0.34 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1719 | 1.2219 | -1.33% | 5.59% | 25.71% | 1.42 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.0478 | 1.0478 | 0.11% | 3.56% | 4.30% | 0.44 | 趙強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.0432 | 1.0432 | 0.11% | 3.34% | 3.86% | 0.77 | 趙強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | 1.12% | 1.36% | 0.07 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | 1.02% | 1.15% | 0.06 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0199 | 1.0649 | -0.01% | 0.65% | 0.64% | 4.31 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | 0.42% | 0.57% | 12.92 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.37% | 0.39% | 0.00 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0153 | 1.0603 | -0.01% | 0.50% | 0.38% | 0.11 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3520 | 1.3520 | -1.34% | 12.87% | - | 0.25 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3447 | 1.3447 | -1.34% | 12.53% | - | 0.34 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1986 | 1.1986 | -0.15% | 6.87% | - | 0.21 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1932 | 1.1932 | -0.15% | 6.46% | - | 0.08 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF) 025325 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | - | - | 3.21 | 趙強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A 025707 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 39.80 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債C 025708 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 0.20 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09880 | 優(yōu)必選 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.40% | 31.65 | 3,609.96 | ||
| 2 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.20% | 25.25 | 3,082.34 | ||
| 3 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.12% | 44.90 | 2,897.62 | ||
| 4 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.01% | 303.70 | 2,594.95 | ||
| 5 | 06969 | 思摩爾國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.01% | 240.80 | 2,590.37 | ||
| 6 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.86% | 55.62 | 2,221.07 | ||
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.67% | 18.55 | 1,730.76 | ||
| 8 | 688311 | 盟升電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.66% | 37.38 | 1,704.46 | ||
| 9 | 301005 | 超捷股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.56% | 9.37 | 1,454.88 | ||
| 10 | 02727 | 上海電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.55% | 405.20 | 1,416.36 |