富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
富達低碳成長混合A 021730 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5312 1.5312 -1.25% 33.06% 52.78% 0.78 聶毅翔 0.15% 購買
富達低碳成長混合C 021731 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5207 1.5207 -1.25% 32.66% 51.84% 0.10 聶毅翔 0.00% 購買
富達傳承6個月股票A 017931 詳情 股票型 02-13 1.5015 1.5015 -0.55% 15.54% 43.78% 2.24 周文群 等 0.15% 購買
富達傳承6個月股票C 017932 詳情 股票型 02-13 1.4772 1.4772 -0.55% 15.19% 42.92% 1.32 周文群 等 0.00% 購買
富達悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1867 1.2367 -1.33% 5.91% 26.47% 0.34 周文群 等 0.15% 購買
富達悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1719 1.2219 -1.33% 5.59% 25.71% 1.42 周文群 等 0.00% 購買
富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0478 1.0478 0.11% 3.56% 4.30% 0.44 趙強 0.08% 購買
富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0432 1.0432 0.11% 3.34% 3.86% 0.77 趙強 0.00% 購買
富達90天債券A 020337 詳情 債券型-長債 02-13 1.0347 1.0347 -0.01% 1.12% 1.36% 0.07 成皓 等 0.04% 購買
富達90天債券C 020338 詳情 債券型-長債 02-13 1.0304 1.0304 -0.01% 1.02% 1.15% 0.06 成皓 等 0.00% 購買
富達裕達純債A 019406 詳情 債券型-長債 02-13 1.0199 1.0649 -0.01% 0.65% 0.64% 4.31 成皓 等 0.04% 購買
富達中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數型-固收 02-13 1.0074 1.0074 -0.01% 0.42% 0.57% 12.92 成皓 0.05% 購買
富達中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數型-固收 02-13 1.0054 1.0054 0.00% 0.37% 0.39% 0.00 成皓 0.00% 購買
富達裕達純債C 019407 詳情 債券型-長債 02-13 1.0153 1.0603 -0.01% 0.50% 0.38% 0.11 成皓 等 0.00% 購買
富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3520 1.3520 -1.34% 12.87% - 0.25 張笑牧 0.15% 購買
富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3447 1.3447 -1.34% 12.53% - 0.34 張笑牧 0.00% 購買
富達港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1932 1.1932 -0.15% 6.46% - 0.08 張笑牧 0.00% 購買
富達港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1986 1.1986 -0.15% 6.87% - 0.21 張笑牧 0.15% 購買
富達任遠保守養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF) 025325 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0091 1.0091 0.09% - - 3.21 趙強 0.08% 購買
富達中債高等級科創(chuàng)及綠債A 025707 詳情 指數型-固收 02-13 1.0005 1.0005 0.00% - - 39.80 成皓 0.04% 購買
富達中債高等級科創(chuàng)及綠債C 025708 詳情 指數型-固收 02-13 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.20 成皓 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數據