富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 詳情 股票型 12-24 1.3390 1.3390 1.81% 19.51% 30.71% 2.56 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 詳情 股票型 12-24 1.3185 1.3185 1.81% 19.16% 29.94% 1.49 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2054 1.2554 -0.07% 17.61% 28.39% 0.36 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1914 1.2414 -0.07% 17.25% 27.62% 1.54 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0318 1.0318 0.01% 0.70% 0.82% 0.08 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0155 1.0605 0.00% 0.11% 0.63% 8.65 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0278 1.0278 0.01% 0.61% 0.62% 0.07 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0051 1.0051 0.01% 0.07% 0.48% 16.21 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0117 1.0567 0.01% 0.00% 0.39% 0.64 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0032 1.0032 0.02% 0.01% 0.29% 0.05 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4402 1.4402 0.57% 43.06% - 0.17 聶毅翔 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4489 1.4489 0.57% 43.48% - 0.74 聶毅翔 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0318 1.0318 0.32% 3.05% - 0.59 趙強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0279 1.0279 0.31% 2.83% - 1.31 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2159 1.2159 2.11% 19.12% - 0.27 張笑牧 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2109 1.2109 2.10% 18.81% - 0.23 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1031 1.1031 0.68% - - 0.10 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1071 1.1071 0.68% - - 0.24 張笑牧 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)