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單位凈值 (2025-12-23)

1.01160.06%
近1月：-0.03%
近1年：0.25%

累計凈值

1.0566
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：-0.06%
成立來：5.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達(dá)基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0116 1.0566 0.06%
    12-22 1.0110 1.0560 -0.03%
    12-19 1.0113 1.0563 0.06%
    12-18 1.0107 1.0557 0.01%
    12-17 1.0106 1.0556 0.08%
    12-16 1.0098 1.0548 0.00%
    12-15 1.0098 1.0548 -0.05%
    12-12 1.0103 1.0553 -0.06%
    12-11 1.0109 1.0559 0.06%
    12-10 1.0103 1.0553 0.04%
    12-09 1.0099 1.0549 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.22%
    -0.06%
    0.11%
    0.25%
    5.41%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    820 | 3228
    2025 | 3234
    2924 | 3204
    2153 | 3129
    2440 | 2967
    2402 | 2953
    1622 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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