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單位凈值 (2026-02-13)

1.0199-0.01%
近1月：0.43%
近1年：0.64%

累計凈值

1.0649
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：6.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達基金(中國)基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0199 1.0649 -0.01%
    02-12 1.0200 1.0650 0.03%
    02-11 1.0197 1.0647 0.02%
    02-10 1.0195 1.0645 0.01%
    02-09 1.0194 1.0644 0.04%
    02-06 1.0190 1.0640 0.01%
    02-05 1.0189 1.0639 0.04%
    02-04 1.0185 1.0635 -0.01%
    02-03 1.0186 1.0636 0.02%
    02-02 1.0184 1.0634 0.00%
    01-30 1.0184 1.0634 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    0.42%
    0.65%
    0.46%
    0.64%
    5.47%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1132 | 3518
    1805 | 3500
    1929 | 3444
    1242 | 3518
    2456 | 3253
    1416 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --
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