富達基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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旗下基金費用分析
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| 報告期 | 詳情 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 2025-06-30 | 詳情 | 1,849.87 | 1,123.88 | 60.75% | 280.23 | 15.15% | - | - | 293.47 | 15.86% |
| 2024-12-31 | 詳情 | 3,963.71 | 2,337.77 | 58.98% | 530.89 | 13.39% | - | - | 504.93 | 12.74% |
| 2024-06-30 | 詳情 | 1,900.79 | 1,155.81 | 60.81% | 269.45 | 14.18% | - | - | 232.56 | 12.23% |
| 2023-12-31 | 詳情 | 1,398.45 | 1,000.86 | 71.57% | 166.81 | 11.93% | - | - | 216.04 | 15.45% |
| 2023-06-30 | 詳情 | 404.63 | 290.09 | 71.69% | 48.35 | 11.95% | - | - | 61.40 | 15.18% |